有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

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【提出】
2019/09/10 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額54,892,468,196円
Ⅱ 負債総額77,734,036円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,814,734,160円
Ⅳ 発行済口数19,669,904,372口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7867円
(1万口当たり純資産額)(27,867円)

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