有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,848,410,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 373,891,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,474,518,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,524,788,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7661 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,661 | 円) |
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