- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 68,623,446,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,366,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,569,080,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,529,403,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,859 | 円) |