有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)

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【提出】
2025/09/10 9:24
【資料】
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【項目】
68項目

(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額11,447,083,560円
Ⅱ 負債総額15,256,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,431,827,162円
Ⅳ 発行済口数7,314,740,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5628円
(1万口当たり純資産額)(15,628円)

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