有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)

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【提出】
2023/09/12 9:22
【資料】
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【項目】
68項目

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,017,403,704円
Ⅱ 負債総額13,279,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,004,124,653円
Ⅳ 発行済口数4,466,160,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3444円
(1万口当たり純資産額)(13,444円)

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