有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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【提出】
2022/09/09 9:38
【資料】
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【項目】
68項目

(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額4,064,230,031円
Ⅱ 負債総額6,602,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,057,627,429円
Ⅳ 発行済口数3,337,193,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2159円
(1万口当たり純資産額)(12,159円)

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