有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)

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【提出】
2024/09/10 10:05
【資料】
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【項目】
68項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額9,313,601,609円
Ⅱ 負債総額4,806,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,308,794,707円
Ⅳ 発行済口数5,970,968,278口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5590円
(1万口当たり純資産額)(15,590円)

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