有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 853,811,534,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 944,082,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,867,452,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,613,096,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2515 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (72,515 | 円) |
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