有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

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【提出】
2020/09/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額405,142,097,289円
Ⅱ 負債総額631,648,504円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)404,510,448,785円
Ⅳ 発行済口数153,488,817,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6354円
(1万口当たり純資産額)(26,354円)

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