有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 807,315,823,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,806,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,475,016,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,740,104,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (69,680 | 円) |
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