有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)

【提出】
2018/09/11 10:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額339,528,747,058円
Ⅱ 負債総額323,928,057円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)339,204,819,001円
Ⅳ 発行済口数138,288,211,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4529円
(1万口当たり純資産額)(24,529円)

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