SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2018年12月11日: 618万
2019年12月10日 +256.57%: 2205万
2020年12月10日 +110.39%: 4639万
2021年12月10日 +433.09%: 2億4733万
2022年12月10日 +27%: 3億1410万
2023年12月12日 +79.17%: 5億6276万
2024年12月10日 +172.74%: 15億3491万
2025年12月10日 +8.62%: 16億6716万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/10 9:16

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	第9期中間計算期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
営業収益
受取利息	98,868	345,159
有価証券売買等損益	114,456,775	1,734,972,625
営業収益合計	114,555,643	1,735,317,784
営業費用
受託者報酬	2,618,229	3,411,182
委託者報酬	20,945,823	27,282,120
その他費用	261,761	340,945
営業費用合計	23,825,813	31,034,247
営業利益又は営業損失(△)	90,729,830	1,704,283,537
経常利益又は経常損失(△)	90,729,830	1,704,283,537
中間純利益又は中間純損失(△)	90,729,830	1,704,283,537
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	474,584	47,459,887
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,041,516,037	3,889,581,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	537,501,944	578,630,570
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	537,501,944	578,630,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,087,576	231,839,156
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,087,576	231,839,156
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,493,185,651	5,893,196,222

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	0
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年 8月25日～2018年 6月11日0第2期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0第3期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日0第4期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日0第5期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日0第6期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日0第7期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日0第8期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	0.4
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0.7
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	5.2
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	13.2
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	2.2
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	5.1
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	17.4
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	1.1
第9期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	14.8

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2017年 8月25日～2018年 6月11日0.4第2期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0.7第3期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月10日5.2第4期計算期間2020年 6月11日～2021年 6月10日13.2第5期計算期間2021年 6月11日～2022年 6月10日2.2第6期計算期間2022年 6月11日～2023年 6月12日5.1第7期計算期間2023年 6月13日～2024年 6月10日17.4第8期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月10日1.1第9期中間計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日14.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/10 9:16

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,745,125,168	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,668,620	0.97
合計(純資産総額)		13,879,793,788	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,745,125,16899.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―134,668,6200.97合計(純資産総額)13,879,793,788100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/10 9:16

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/10 9:16

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 6月11日)	545,359,273	545,359,273	10,037	10,037
第2期計算期間末	(2019年 6月10日)	823,199,920	823,199,920	10,104	10,104
第3期計算期間末	(2020年 6月10日)	1,375,543,408	1,375,543,408	10,625	10,625
第4期計算期間末	(2021年 6月10日)	2,387,407,826	2,387,407,826	12,027	12,027
第5期計算期間末	(2022年 6月10日)	4,030,020,115	4,030,020,115	12,294	12,294
第6期計算期間末	(2023年 6月12日)	5,665,714,018	5,665,714,018	12,924	12,924
第7期計算期間末	(2024年 6月10日)	8,921,331,610	8,921,331,610	15,173	15,173
第8期計算期間末	(2025年 6月10日)	11,178,638,134	11,178,638,134	15,336	15,336
	2024年12月末日	10,396,563,615	―	15,621	―
	2025年 1月末日	10,552,350,203	―	15,439	―
	2月末日	10,476,141,268	―	15,082	―
	3月末日	10,701,210,918	―	15,117	―
	4月末日	10,600,902,815	―	14,760	―
	5月末日	11,031,168,360	―	15,170	―
	6月末日	11,431,827,162	―	15,628	―
	7月末日	11,866,479,554	―	16,062	―
	8月末日	12,065,505,404	―	16,084	―
	9月末日	12,524,635,797	―	16,537	―
	10月末日	13,244,553,954	―	17,297	―
	11月末日	13,585,642,699	―	17,586	―
	12月末日	13,879,793,788	―	17,771	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,294第6期計算期間末(2023年 6月12日)5,665,714,0185,665,714,01812,92412,924第7期計算期間末(2024年 6月10日)8,921,331,6108,921,331,61015,17315,173第8期計算期間末(2025年 6月10日)11,178,638,13411,178,638,13415,33615,3362024年12月末日10,396,563,615―15,621―2025年 1月末日10,552,350,203―15,439―2月末日10,476,141,268―15,082―3月末日10,701,210,918―15,117―4月末日10,600,902,815―14,760―5月末日11,031,168,360―15,170―6月末日11,431,827,162―15,628―7月末日11,866,479,554―16,062―8月末日12,065,505,404―16,084―9月末日12,524,635,797―16,537―10月末日13,244,553,954―17,297―11月末日13,585,642,699―17,586―12月末日13,879,793,788―17,771―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)】

2026/03/10 9:16

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/10 9:16

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	880,619,573,860	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,371,158,067	1.16
合計(純資産総額)		890,990,731,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本880,619,573,86098.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,371,158,0671.16合計(純資産総額)890,990,731,927100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,796,745,000	1.10

e border="0">資産の

2026/03/10 9:16

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	644,381,547,410	84.98
地方債証券	日本	39,549,765,851	5.22
特殊債券	日本	38,037,670,019	5.02
	韓国	396,204,000	0.05
	小計	38,433,874,019	5.07
社債券	日本	33,375,791,000	4.40
	フランス	1,375,085,000	0.18
	オーストラリア	594,420,000	0.08
	小計	35,345,296,000	4.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	581,218,478	0.08
合計(純資産総額)		758,291,701,758	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本644,381,547,41084.98地方債証券日本39,549,765,8515.22特殊債券日本38,037,670,0195.02韓国396,204,0000.05小計38,433,874,0195.07社債券日本33,375,791,0004.40フランス1,375,085,0000.18オーストラリア594,420,0000.08小計35,345,296,0004.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―581,218,4780.08合計(純資産総額)758,291,701,758100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	720,913,034,622	71.23
	イギリス	37,410,969,314	3.70
	カナダ	36,402,677,426	3.60
	スイス	27,521,129,610	2.72
	ドイツ	24,865,260,913	2.46
	フランス	24,509,483,966	2.42
	オランダ	17,224,407,866	1.70
	アイルランド	16,788,806,148	1.66
	オーストラリア	15,399,014,639	1.52
	スペイン	9,739,125,417	0.96
	スウェーデン	8,385,134,045	0.83
	イタリア	7,344,095,140	0.73
	デンマーク	4,979,617,920	0.49
	香港	3,906,486,968	0.39
	シンガポール	3,669,185,786	0.36
	フィンランド	3,028,233,291	0.30
	イスラエル	2,790,109,676	0.28
	ベルギー	2,188,397,838	0.22
	ケイマン	1,849,240,532	0.18
	ルクセンブルク	1,713,071,907	0.17
	ノルウェー	1,505,910,902	0.15
	ジャージー	1,159,999,654	0.11
	バミューダ	1,034,441,953	0.10
	リベリア	908,969,703	0.09
	キュラソー	720,472,493	0.07
	オーストリア	691,174,983	0.07
	ニュージーランド	577,756,706	0.06
	ポルトガル	463,692,963	0.05
	パナマ	417,745,566	0.04
	マン島	79,518,007	0.01
	小計	978,187,165,954	96.65
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	81,804,389	0.01
	香港	73,555,020	0.01
	小計	155,359,409	0.02
投資証券	アメリカ	12,958,113,701	1.28
	オーストラリア	941,705,220	0.09
	フランス	383,571,992	0.04
	シンガポール	256,293,389	0.03
	イギリス	223,443,680	0.02
	香港	172,229,864	0.02
	小計	14,935,357,846	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,834,794,731	1.86
合計(純資産総額)		1,012,112,677,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ720,913,034,62271.23イギリス37,410,969,3143.70カナダ36,402,677,4263.60スイス27,521,129,6102.72ドイツ24,865,260,9132.46フランス24,509,483,9662.42オランダ17,224,407,8661.70アイルランド16,788,806,1481.66オーストラリア15,399,014,6391.52スペイン9,739,125,4170.96スウェーデン8,385,134,0450.83イタリア7,344,095,1400.73デンマーク4,979,617,9200.49香港3,906,486,9680.39シンガポール3,669,185,7860.36フィンランド3,028,233,2910.30イスラエル2,790,109,6760.28ベルギー2,188,397,8380.22ケイマン1,849,240,5320.18ルクセンブルク1,713,071,9070.17ノルウェー1,505,910,9020.15ジャージー1,159,999,6540.11バミューダ1,034,441,9530.10リベリア908,969,7030.09キュラソー720,472,4930.07オーストリア691,174,9830.07ニュージーランド577,756,7060.06ポルトガル463,692,9630.05パナマ417,745,5660.04マン島79,518,0070.01小計978,187,165,95496.65新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア81,804,3890.01香港73,555,0200.01小計155,359,4090.02投資証券アメリカ12,958,113,7011.28オーストラリア941,705,2200.09フランス383,571,9920.04シンガポール256,293,3890.03イギリス223,443,6800.02香港172,229,8640.02小計14,935,357,8461.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,834,794,7311.86合計(純資産総額)1,012,112,677,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,590,922,320	1.44
	買建	カナダ	470,984,580	0.05
	買建	ドイツ	2,449,586,913	0.24
	買建	イギリス	940,588,641	0.09
	買建	オーストラリア	525,386,665	0.05

e border="0">資産の

2026/03/10 9:16

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	212,271,924,787	44.74
	中国	54,749,829,850	11.54
	フランス	33,610,148,933	7.08
	イタリア	31,871,012,193	6.72
	イギリス	27,308,213,394	5.76
	ドイツ	26,770,098,004	5.64
	スペイン	20,178,033,274	4.25
	カナダ	9,567,316,771	2.02
	ベルギー	7,039,313,881	1.48
	オランダ	5,869,678,921	1.24
	オーストラリア	5,729,048,534	1.21
	オーストリア	4,921,890,268	1.04
	メキシコ	4,033,801,328	0.85
	ポーランド	3,260,576,199	0.69
	ポルトガル	2,745,549,535	0.58
	マレーシア	2,445,395,247	0.52
	フィンランド	2,415,440,023	0.51
	アイルランド	1,989,710,561	0.42
	イスラエル	1,825,216,601	0.38
	シンガポール	1,762,918,030	0.37
	ニュージーランド	1,405,846,367	0.30
	デンマーク	950,794,238	0.20
	スウェーデン	795,359,777	0.17
	ノルウェー	773,305,320	0.16
	小計	464,290,422,036	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,168,739,350	2.14
合計(純資産総額)		474,459,161,386	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ212,271,924,78744.74中国54,749,829,85011.54フランス33,610,148,9337.08イタリア31,871,012,1936.72イギリス27,308,213,3945.76ドイツ26,770,098,0045.64スペイン20,178,033,2744.25カナダ9,567,316,7712.02ベルギー7,039,313,8811.48オランダ5,869,678,9211.24オーストラリア5,729,048,5341.21オーストリア4,921,890,2681.04メキシコ4,033,801,3280.85ポーランド3,260,576,1990.69ポルトガル2,745,549,5350.58マレーシア2,445,395,2470.52フィンランド2,415,440,0230.51アイルランド1,989,710,5610.42イスラエル1,825,216,6010.38シンガポール1,762,918,0300.37ニュージーランド1,405,846,3670.30デンマーク950,794,2380.20スウェーデン795,359,7770.17ノルウェー773,305,3200.16小計464,290,422,03697.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,168,739,3502.14合計(純資産総額)474,459,161,386100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,336,066,007	0.49
債券先物取引	買建	ドイツ	2,100,867,995	0.44

e border="0">資産の

2026/03/10 9:16

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	61,665,587,187	19.55
	ケイマン	50,818,398,496	16.11
	インド	46,829,362,428	14.85
	韓国	41,098,866,770	13.03
	中国	32,937,185,218	10.44
	ブラジル	10,368,250,784	3.29
	南アフリカ	9,982,332,991	3.16
	サウジアラビア	8,757,065,530	2.78
	メキシコ	5,592,807,336	1.77
	アラブ首長国連邦	4,579,622,489	1.45
	マレーシア	3,705,590,902	1.17
	インドネシア	3,536,443,601	1.12
	ポーランド	3,176,549,295	1.01
	タイ	3,119,687,457	0.99
	香港	2,278,951,631	0.72
	クウェート	2,102,501,758	0.67
	カタール	2,051,602,611	0.65
	ギリシャ	1,741,630,401	0.55
	チリ	1,676,365,042	0.53
	イギリス	1,302,142,814	0.41
	トルコ	1,258,289,298	0.40
	フィリピン	1,177,481,938	0.37
	バミューダ	1,144,681,333	0.36
	ハンガリー	884,310,643	0.28
	アメリカ	880,846,938	0.28
	ルクセンブルク	507,887,216	0.16
	チェコ	461,834,783	0.15
	コロンビア	454,893,183	0.14
	エジプト	180,117,649	0.06
	ペルー	162,467,478	0.05
	オランダ	159,346,768	0.05
	カナダ	105,573,395	0.03
	シンガポール	7,292,092	0.00
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	304,705,967,455	96.61
投資信託受益証券	ブラジル	499,954,212	0.16
	メキシコ	146,299,666	0.05
	小計	646,253,878	0.20
投資証券	メキシコ	294,781,985	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,760,983,018	3.09
合計(純資産総額)		315,407,986,336	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾61,665,587,18719.55ケイマン50,818,398,49616.11インド46,829,362,42814.85韓国41,098,866,77013.03中国32,937,185,21810.44ブラジル10,368,250,7843.29南アフリカ9,982,332,9913.16サウジアラビア8,757,065,5302.78メキシコ5,592,807,3361.77アラブ首長国連邦4,579,622,4891.45マレーシア3,705,590,9021.17インドネシア3,536,443,6011.12ポーランド3,176,549,2951.01タイ3,119,687,4570.99香港2,278,951,6310.72クウェート2,102,501,7580.67カタール2,051,602,6110.65ギリシャ1,741,630,4010.55チリ1,676,365,0420.53イギリス1,302,142,8140.41トルコ1,258,289,2980.40フィリピン1,177,481,9380.37バミューダ1,144,681,3330.36ハンガリー884,310,6430.28アメリカ880,846,9380.28ルクセンブルク507,887,2160.16チェコ461,834,7830.15コロンビア454,893,1830.14エジプト180,117,6490.06ペルー162,467,4780.05オランダ159,346,7680.05カナダ105,573,3950.03シンガポール7,292,0920.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計304,705,967,45596.61投資信託受益証券ブラジル499,954,2120.16メキシコ146,299,6660.05小計646,253,8780.20投資証券メキシコ294,781,9850.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,760,983,0183.09合計(純資産総額)315,407,986,336100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,220,530,350	3.24

e border="0">資産の

2026/03/10 9:16

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	20,331,003,089	9.83
	マレーシア	20,165,891,352	9.75
	インドネシア	20,107,041,288	9.72
	インド	20,013,992,554	9.67
	メキシコ	19,801,895,153	9.57
	タイ	16,932,130,576	8.18
	ポーランド	16,498,523,883	7.98
	南アフリカ	14,523,538,766	7.02
	ブラジル	14,509,366,556	7.01
	チェコ	9,207,202,995	4.45
	コロンビア	7,413,905,419	3.58
	ルーマニア	6,330,127,721	3.06
	ハンガリー	4,426,664,278	2.14
	ペルー	4,143,132,408	2.00
	チリ	3,478,073,299	1.68
	トルコ	2,229,349,639	1.08
	ドミニカ共和国	483,537,090	0.23
	ウルグアイ	381,919,703	0.18
	小計	200,977,295,769	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,894,033,461	2.85
合計(純資産総額)		206,871,329,230	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国20,331,003,0899.83マレーシア20,165,891,3529.75インドネシア20,107,041,2889.72インド20,013,992,5549.67メキシコ19,801,895,1539.57タイ16,932,130,5768.18ポーランド16,498,523,8837.98南アフリカ14,523,538,7667.02ブラジル14,509,366,5567.01チェコ9,207,202,9954.45コロンビア7,413,905,4193.58ルーマニア6,330,127,7213.06ハンガリー4,426,664,2782.14ペルー4,143,132,4082.00チリ3,478,073,2991.68トルコ2,229,349,6391.08ドミニカ共和国483,537,0900.23ウルグアイ381,919,7030.18小計200,977,295,76997.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,894,033,4612.85合計(純資産総額)206,871,329,230100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,008,881,875	0.49

e border="0">資産の

2026/03/10 9:16

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,828,419,177
株式	873,973,293,610
派生商品評価勘定	9,223,500
未収入金	24,800
未収配当金	618,280,332
未収利息	393,767
その他未収収益	12,804,335
差入委託証拠金	611,671,563
流動資産合計	906,054,111,084
資産合計	906,054,111,084
負債の部
流動負債
前受金	9,405,000
未払解約金	421,286,372
未払利息	2,815,550
受入担保金	20,264,554,250
流動負債合計	20,698,061,172
負債合計	20,698,061,172
純資産の部
元本等
元本	242,723,229,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	642,632,820,170
元本等合計	885,356,049,912
純資産合計	885,356,049,912
負債純資産合計	906,054,111,084

注記表

2026/03/10 9:16

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,131,804,823
国債証券	639,819,703,790
地方債証券	40,075,273,062
特殊債券	39,204,995,997
社債券	35,697,932,000
未収入金	702,747,800
未収利息	2,278,103,917
前払費用	189,911,775
流動資産合計	759,100,473,164
資産合計	759,100,473,164
負債の部
流動負債
未払金	1,366,571,900
未払解約金	353,104,015
流動負債合計	1,719,675,915
負債合計	1,719,675,915
純資産の部
元本等
元本	615,946,174,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,434,622,449
元本等合計	757,380,797,249
純資産合計	757,380,797,249
負債純資産合計	759,100,473,164

注記表

2026/03/10 9:16

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,767,951,715
コール・ローン	729,429,215
株式	966,985,610,688
投資信託受益証券	154,059,453
投資証券	14,816,384,219
派生商品評価勘定	330,997,500
未収入金	163,448,435
未収配当金	1,006,102,944
未収利息	9,316
差入委託証拠金	8,004,417,224
流動資産合計	1,000,958,410,709
資産合計	1,000,958,410,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,756,559
前受金	298,593,016
未払解約金	654,356,223
流動負債合計	985,705,798
負債合計	985,705,798
純資産の部
元本等
元本	115,395,017,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	884,577,687,255
元本等合計	999,972,704,911
純資産合計	999,972,704,911
負債純資産合計	1,000,958,410,709

注記表

2026/03/10 9:16

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	870,220,781
コール・ローン	3,510,701,302
国債証券	458,518,895,443
派生商品評価勘定	34,040,408
未収入金	8,729,657
未収利息	3,402,701,827
前払金	22,724,799
前払費用	378,117,420
差入委託証拠金	258,055,705
流動資産合計	467,004,187,342
資産合計	467,004,187,342
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,131,795
未払解約金	162,541,550
流動負債合計	185,673,345
負債合計	185,673,345
純資産の部
元本等
元本	117,023,746,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	349,794,767,527
元本等合計	466,818,513,997
純資産合計	466,818,513,997
負債純資産合計	467,004,187,342

注記表

2026/03/10 9:16

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,639,318,486
コール・ローン	222,494,036
株式	300,392,089,753
投資信託受益証券	652,871,796
投資証券	285,611,247
派生商品評価勘定	94,573,104
未収配当金	355,942,295
未収利息	2,841
差入委託証拠金	991,414,879
流動資産合計	309,634,318,437
資産合計	309,634,318,437
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,282,231
前受金	73,886,558
未払解約金	145,225,042
流動負債合計	239,393,831
負債合計	239,393,831
純資産の部
元本等
元本	50,139,822,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	259,255,102,123
元本等合計	309,394,924,606
純資産合計	309,394,924,606
負債純資産合計	309,634,318,437

注記表

2026/03/10 9:16

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,318,246,699
コール・ローン	778,865,993
国債証券	199,597,702,709
派生商品評価勘定	6,291,535
未収入金	15,150,755
未収利息	2,919,801,735
前払費用	228,548,735
流動資産合計	204,864,608,161
資産合計	204,864,608,161
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,066
前受収益	128,451
未払金	862,265
未払解約金	53,262,111
流動負債合計	54,254,893
負債合計	54,254,893
純資産の部
元本等
元本	74,866,410,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,943,942,637
元本等合計	204,810,353,268
純資産合計	204,810,353,268
負債純資産合計	204,864,608,161

注記表

2026/03/10 9:16