有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)

国内債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	648,046,066,900	85.00
地方債証券	日本	40,216,627,746	5.27
特殊債券	日本	34,805,566,571	4.57
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,201,902,571	4.62
社債券	日本	35,256,097,000	4.62
	フランス	1,470,221,000	0.19
	オーストラリア	594,912,000	0.08
	小計	37,321,230,000	4.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,642,373,098	0.22
合計(純資産総額)		762,428,200,315	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	7,080,000,000	97.02	6,869,157,600	97.15	6,878,644,800	0.100	2028/9/20	0.90
日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	7,050,000,000	97.41	6,867,687,000	97.51	6,875,019,000	1.000	2030/3/20	0.90
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	7,341,000,000	91.28	6,700,888,730	91.43	6,711,949,710	0.100	2031/6/20	0.88
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	6,670,000,000	97.82	6,524,594,000	97.93	6,532,197,800	0.100	2028/3/20	0.86
日本	国債証券	第382回利付国債(10年)	6,672,000,000	97.99	6,537,988,300	97.84	6,527,951,520	2.400	2036/3/20	0.86
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	6,945,000,000	93.56	6,497,880,900	93.71	6,508,715,100	0.100	2030/6/20	0.85
日本	国債証券	第183回利付国債(5年)	6,569,000,000	98.92	6,498,646,010	98.92	6,498,448,940	1.600	2030/12/20	0.85
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	7,146,000,000	90.07	6,436,759,500	90.22	6,447,764,340	0.100	2031/12/20	0.85
日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	7,090,000,000	89.99	6,380,291,000	90.16	6,392,485,800	0.200	2032/3/20	0.84
日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	7,115,000,000	88.63	6,306,095,650	88.63	6,306,309,100	0.900	2034/9/20	0.83
日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	6,949,000,000	90.64	6,299,010,500	90.66	6,300,310,850	1.100	2034/6/20	0.83
日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	7,050,000,000	89.04	6,277,954,500	89.08	6,280,704,000	0.800	2034/3/20	0.82
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	6,874,000,000	90.16	6,198,148,320	90.23	6,202,753,900	0.800	2033/9/20	0.81
日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	6,770,000,000	91.43	6,190,346,200	91.34	6,183,785,700	1.400	2035/3/20	0.81
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	6,650,000,000	92.43	6,147,060,500	92.54	6,154,109,500	0.100	2030/12/20	0.81
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	6,833,000,000	88.12	6,021,279,200	88.26	6,031,352,440	0.400	2033/6/20	0.79
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	6,410,000,000	93.00	5,961,556,400	93.14	5,970,658,600	0.100	2030/9/20	0.78
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	6,630,000,000	89.36	5,924,571,020	89.54	5,936,502,000	0.200	2032/6/20	0.78
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	6,535,000,000	90.69	5,926,787,550	90.82	5,935,283,050	0.100	2031/9/20	0.78
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	6,085,000,000	96.61	5,879,083,600	96.75	5,887,602,600	0.100	2028/12/20	0.77
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	6,498,000,000	89.92	5,843,521,440	90.14	5,857,297,200	0.500	2032/12/20	0.77
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	6,614,000,000	88.23	5,835,539,040	88.28	5,839,368,320	0.600	2033/12/20	0.77
日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	6,465,000,000	90.36	5,841,838,650	90.31	5,838,670,800	1.200	2034/12/20	0.77
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	6,148,000,000	94.15	5,788,587,920	94.30	5,797,932,880	0.100	2030/3/20	0.76
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	6,294,000,000	91.83	5,779,937,700	91.96	5,788,402,980	0.100	2031/3/20	0.76
日本	国債証券	第379回利付国債(10年)	6,140,000,000	91.77	5,634,739,400	91.63	5,626,204,800	1.500	2035/6/20	0.74
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	6,270,000,000	89.36	5,602,997,400	89.57	5,616,540,600	0.500	2033/3/20	0.74
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	5,817,000,000	95.71	5,567,916,060	95.89	5,578,270,320	0.100	2029/6/20	0.73
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	6,270,000,000	88.73	5,563,371,000	88.93	5,576,036,400	0.200	2032/9/20	0.73
日本	国債証券	第381回利付国債(10年)	5,740,000,000	95.86	5,502,486,800	95.69	5,492,663,400	2.100	2035/12/20	0.72

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.00
地方債証券	5.27
特殊債券	4.62
社債券	4.90
合計	99.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。