有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

国内債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	457,662,551,000	83.52
地方債証券	日本	29,921,416,060	5.46
特殊債券	日本	38,201,949,391	6.97
社債券	日本	19,324,672,060	3.53
	フランス	1,488,067,000	0.27
	オーストラリア	400,788,000	0.07
	アメリカ	204,354,000	0.04
	イギリス	100,079,000	0.02
	小計	21,517,960,060	3.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	654,501,425	0.12
合計(純資産総額)		547,958,377,936	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	9,420,000,000	100.91	9,505,816,200	100.80	9,495,548,400	0.100	2023/12/20	1.73
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	7,300,000,000	100.99	7,372,854,000	100.91	7,366,941,000	0.100	2024/6/20	1.34
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	6,940,000,000	101.42	7,039,172,600	101.28	7,029,040,200	0.100	2026/9/20	1.28
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	6,900,000,000	100.86	6,959,547,000	100.76	6,952,440,000	0.100	2023/9/20	1.27
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	6,320,000,000	102.83	6,498,856,000	102.67	6,489,249,600	0.400	2025/9/20	1.18
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	6,380,000,000	101.31	6,463,833,200	101.20	6,457,070,400	0.100	2026/3/20	1.18
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	6,050,000,000	101.07	6,115,098,000	100.96	6,108,443,000	0.100	2024/12/20	1.11
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	6,050,000,000	100.67	6,091,079,500	100.60	6,086,723,500	0.100	2022/12/20	1.11
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	6,020,000,000	101.03	6,082,547,800	100.95	6,077,430,800	0.100	2024/9/20	1.11
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	5,790,000,000	101.53	5,878,702,800	101.35	5,868,628,200	0.100	2028/3/20	1.07
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	5,200,000,000	101.47	5,276,596,000	101.35	5,270,304,000	0.100	2027/3/20	0.96
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	5,130,000,000	102.72	5,269,536,000	102.52	5,259,378,600	0.400	2025/6/20	0.96
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	4,990,000,000	100.46	5,013,403,100	100.43	5,011,457,000	0.100	2022/3/20	0.91
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	4,940,000,000	101.22	5,000,515,000	100.98	4,988,757,800	0.100	2029/6/20	0.91
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	4,840,000,000	101.50	4,912,987,200	101.38	4,906,840,400	0.100	2027/9/20	0.90
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	4,780,000,000	101.25	4,839,841,800	101.09	4,832,197,600	0.100	2029/3/20	0.88
日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	4,770,000,000	100.54	4,795,996,500	100.48	4,793,039,100	0.100	2022/6/20	0.87
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	4,570,000,000	101.81	4,652,899,800	101.71	4,648,147,000	1.000	2021/12/20	0.85
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	4,470,000,000	101.37	4,531,462,500	101.19	4,523,193,000	0.100	2028/12/20	0.83
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	4,380,000,000	100.95	4,421,829,000	100.85	4,417,624,200	0.100	2024/3/20	0.81
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	4,380,000,000	100.61	4,406,805,600	100.54	4,403,914,800	0.100	2022/9/20	0.80
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	3,670,000,000	116.84	4,288,158,600	116.35	4,270,118,400	1.400	2034/9/20	0.78
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	4,190,000,000	101.46	4,251,257,800	101.28	4,243,632,000	0.100	2028/9/20	0.77
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	4,200,000,000	100.91	4,238,244,600	100.72	4,230,534,000	0.100	2030/3/20	0.77
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	4,140,000,000	100.82	4,174,279,200	100.73	4,170,222,000	0.100	2023/6/20	0.76
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	4,080,000,000	100.75	4,110,967,200	100.66	4,107,254,400	0.100	2023/3/20	0.75
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	3,950,000,000	101.04	3,991,410,500	100.97	3,988,354,500	0.100	2025/3/20	0.73
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	3,590,000,000	101.49	3,643,814,100	101.32	3,637,423,900	0.100	2028/6/20	0.66
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	3,040,000,000	118.09	3,589,966,400	117.58	3,574,644,800	1.500	2034/6/20	0.65
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	3,400,000,000	102.15	3,473,134,000	102.03	3,469,088,000	0.600	2023/3/20	0.63

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.52
地方債証券	5.46
特殊債券	6.97
社債券	3.93
合計	99.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。