有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

国内債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	522,515,468,200	83.99
地方債証券	日本	33,307,050,577	5.35
特殊債券	日本	36,292,086,153	5.83
社債券	日本	27,730,134,320	4.46
	フランス	895,271,000	0.14
	スペイン	398,160,000	0.06
	小計	29,023,565,320	4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	993,609,257	0.16
合計(純資産総額)		622,131,779,507	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	7,880,000,000	100.06	7,885,118,400	100.02	7,881,733,600	0.005	2026/12/20	1.27
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	7,750,000,000	100.36	7,778,597,500	100.37	7,779,295,000	0.100	2024/9/20	1.25
日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	6,950,000,000	100.12	6,958,409,500	100.11	6,958,270,500	0.005	2026/6/20	1.12
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	6,890,000,000	100.28	6,909,292,000	100.27	6,908,740,800	0.100	2023/12/20	1.11
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	6,990,000,000	98.86	6,910,675,600	98.70	6,899,339,700	0.100	2031/12/20	1.11
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	6,760,000,000	100.24	6,776,359,200	100.23	6,776,088,800	0.100	2023/9/20	1.09
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	6,630,000,000	100.34	6,653,006,100	100.05	6,633,712,800	0.100	2028/3/20	1.07
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	6,210,000,000	100.45	6,237,945,000	100.47	6,239,559,600	0.100	2025/6/20	1.00
日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	6,240,000,000	99.71	6,222,503,200	99.76	6,225,148,800	0.200	2032/3/20	1.00
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	5,900,000,000	100.51	5,930,503,000	100.48	5,928,615,000	0.100	2026/9/20	0.95
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	5,750,000,000	100.48	5,777,600,000	100.42	5,774,380,000	0.100	2027/3/20	0.93
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	5,670,000,000	100.48	5,697,216,000	100.48	5,697,442,800	0.100	2025/9/20	0.92
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	5,590,000,000	100.30	5,607,105,400	100.29	5,606,322,800	0.100	2024/3/20	0.90
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	5,340,000,000	101.21	5,404,614,000	101.18	5,403,065,400	0.300	2025/12/20	0.87
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	5,415,000,000	100.12	5,421,629,500	99.77	5,402,816,250	0.100	2028/12/20	0.87
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	5,370,000,000	99.11	5,322,207,000	98.64	5,296,968,000	0.100	2031/6/20	0.85
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	5,020,000,000	100.10	5,025,020,000	100.08	5,024,216,800	0.005	2026/9/20	0.81
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	5,000,000,000	100.41	5,020,800,000	100.16	5,008,150,000	0.100	2027/12/20	0.80
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	4,940,000,000	100.27	4,953,387,400	99.97	4,938,518,000	0.100	2028/6/20	0.79
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	4,830,000,000	101.47	4,901,145,900	101.45	4,900,131,600	0.400	2025/9/20	0.79
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	4,800,000,000	101.05	4,850,832,000	101.00	4,848,432,000	0.600	2023/12/20	0.78
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	4,890,000,000	99.46	4,863,936,300	98.87	4,834,791,900	0.100	2030/9/20	0.78
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	4,800,000,000	100.43	4,820,680,500	100.44	4,821,552,000	0.100	2025/3/20	0.78
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	4,750,000,000	101.37	4,815,360,000	101.36	4,814,980,000	0.400	2025/6/20	0.77
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	4,760,000,000	100.49	4,783,514,400	100.48	4,782,990,800	0.100	2026/3/20	0.77
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	4,790,000,000	100.06	4,793,209,300	99.66	4,774,049,300	0.100	2029/3/20	0.77
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	4,740,000,000	100.42	4,759,998,000	100.26	4,752,324,000	0.100	2027/9/20	0.76
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	4,660,000,000	100.33	4,675,797,400	100.33	4,675,611,000	0.100	2024/6/20	0.75
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	4,560,000,000	101.27	4,618,231,200	101.26	4,617,729,600	0.400	2025/3/20	0.74
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	4,510,000,000	100.18	4,518,478,800	99.87	4,504,407,600	0.100	2028/9/20	0.72

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.99
地方債証券	5.35
特殊債券	5.83
社債券	4.67
合計	99.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。