有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

国内債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	532,306,379,550	83.89
地方債証券	日本	34,994,434,799	5.52
特殊債券	日本	38,802,342,157	6.12
社債券	日本	26,977,070,380	4.25
	フランス	1,101,523,000	0.17
	オーストラリア	399,724,000	0.06
	小計	28,478,317,380	4.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△90,126,857	△0.01
合計(純資産総額)		634,491,347,029	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	8,240,000,000	100.95	8,318,362,400	100.95	8,318,609,600	0.100	2025/9/20	1.31
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	7,960,000,000	101.05	8,044,137,200	101.18	8,054,007,600	0.100	2028/3/20	1.27
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	7,790,000,000	100.74	7,848,113,400	100.74	7,847,957,600	0.100	2024/9/20	1.24
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	6,970,000,000	100.60	7,011,820,000	100.57	7,009,729,000	0.100	2023/12/20	1.10
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	6,760,000,000	100.54	6,796,706,800	100.49	6,793,124,000	0.100	2023/9/20	1.07
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	6,640,000,000	100.98	6,705,404,000	101.02	6,707,927,200	0.100	2026/9/20	1.06
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	6,520,000,000	100.91	6,579,723,200	100.91	6,579,788,400	0.100	2025/6/20	1.04
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	6,320,000,000	102.24	6,462,136,800	102.22	6,460,809,600	0.400	2025/9/20	1.02
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	6,350,000,000	101.01	6,414,706,500	101.09	6,419,342,000	0.100	2027/3/20	1.01
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	6,300,000,000	100.70	6,344,352,000	100.68	6,343,155,000	0.100	2024/6/20	1.00
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	6,070,000,000	100.66	6,110,062,000	100.62	6,108,058,900	0.100	2024/3/20	0.96
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	5,740,000,000	100.46	5,766,404,000	100.69	5,779,606,000	0.100	2030/9/20	0.91
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	5,700,000,000	100.35	5,720,406,000	100.32	5,718,468,000	0.100	2022/12/20	0.90
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	5,380,000,000	100.80	5,423,201,400	100.80	5,423,147,600	0.100	2024/12/20	0.85
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	5,220,000,000	100.96	5,270,112,000	100.97	5,270,686,200	0.100	2026/3/20	0.83
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	4,860,000,000	102.23	4,968,378,000	102.17	4,965,753,600	0.600	2024/6/20	0.78
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	4,920,000,000	100.34	4,936,773,600	100.56	4,947,847,200	0.100	2030/12/20	0.78
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	4,880,000,000	101.04	4,930,947,200	101.15	4,936,461,600	0.100	2027/9/20	0.78
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	4,800,000,000	101.87	4,889,760,000	101.78	4,885,632,000	0.600	2023/12/20	0.77
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	4,780,000,000	102.13	4,881,814,000	102.11	4,881,049,200	0.400	2025/6/20	0.77
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	4,820,000,000	100.96	4,866,464,800	101.02	4,869,356,800	0.100	2026/6/20	0.77
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	4,800,000,000	100.85	4,841,232,000	100.85	4,841,232,000	0.100	2025/3/20	0.76
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	4,730,000,000	100.29	4,744,110,200	100.43	4,750,528,200	0.100	2031/3/20	0.75
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	4,690,000,000	100.89	4,732,116,200	101.12	4,742,621,800	0.100	2029/3/20	0.75
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	4,640,000,000	100.78	4,676,563,200	101.02	4,687,745,600	0.100	2029/9/20	0.74
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	4,610,000,000	101.01	4,656,987,900	101.19	4,665,181,700	0.100	2028/9/20	0.74
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	4,610,000,000	101.02	4,657,252,500	101.19	4,664,859,000	0.100	2028/6/20	0.74
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	4,560,000,000	102.00	4,651,382,400	101.98	4,650,288,000	0.400	2025/3/20	0.73
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	4,590,000,000	101.20	4,645,447,200	101.11	4,641,086,700	0.800	2022/9/20	0.73
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	4,540,000,000	100.54	4,564,534,100	100.76	4,574,549,400	0.100	2030/6/20	0.72

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.89
地方債証券	5.52
特殊債券	6.12
社債券	4.49
合計	100.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。