有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

国内債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	392,034,000,150	83.48
地方債証券	日本	25,803,419,504	5.49
特殊債券	日本	31,937,201,478	6.80
社債券	日本	16,607,336,310	3.54
	フランス	1,403,521,000	0.30
	オーストラリア	502,004,000	0.11
	アメリカ	105,530,000	0.02
	イギリス	100,662,000	0.02
	スウェーデン	100,268,000	0.02
	小計	18,819,321,310	4.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,025,460,884	0.22
合計(純資産総額)		469,619,403,326	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	8,960,000,000	101.35	9,081,497,600	101.62	9,105,868,800	0.100	2023/12/20	1.94
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	5,900,000,000	101.20	5,971,154,000	101.42	5,983,957,000	0.100	2023/6/20	1.27
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	5,860,000,000	101.50	5,948,475,200	101.71	5,960,733,400	0.100	2024/3/20	1.27
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	5,680,000,000	101.13	5,744,240,800	101.29	5,753,499,200	0.100	2023/3/20	1.23
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	5,540,000,000	100.81	5,585,261,800	100.90	5,589,970,800	0.100	2022/3/20	1.19
日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	4,800,000,000	100.89	4,842,768,000	100.98	4,847,328,000	0.100	2022/6/20	1.03
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	4,710,000,000	102.02	4,805,518,800	102.64	4,834,720,800	0.100	2028/12/20	1.03
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	4,780,000,000	100.50	4,804,234,600	100.54	4,805,955,400	0.100	2021/3/20	1.02
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	4,740,000,000	100.98	4,786,546,800	101.08	4,791,523,800	0.100	2022/9/20	1.02
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	4,570,000,000	103.04	4,709,202,200	103.03	4,708,516,700	1.000	2021/12/20	1.00
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	4,320,000,000	103.80	4,484,407,500	104.17	4,500,273,600	0.400	2025/9/20	0.96
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	3,940,000,000	102.13	4,024,276,600	102.79	4,050,241,200	0.100	2028/3/20	0.86
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	3,890,000,000	103.64	4,031,868,300	104.00	4,045,677,800	0.400	2025/6/20	0.86
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	3,940,000,000	102.12	4,023,833,200	102.61	4,043,109,800	0.100	2029/3/20	0.86
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	3,890,000,000	102.07	3,970,561,900	102.67	3,993,979,700	0.100	2028/9/20	0.85
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	3,810,000,000	102.14	3,891,876,900	102.08	3,889,552,800	1.200	2020/12/20	0.83
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,620,000,000	103.72	3,754,953,600	104.02	3,765,632,600	0.500	2024/9/20	0.80
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	3,610,000,000	100.35	3,622,779,400	100.36	3,623,248,700	0.100	2020/9/20	0.77
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	3,430,000,000	103.65	3,555,400,800	103.89	3,563,427,000	0.600	2023/12/20	0.76
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	3,430,000,000	103.28	3,542,778,400	103.68	3,556,395,500	0.300	2025/12/20	0.76
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	3,460,000,000	102.04	3,530,662,400	102.46	3,545,150,600	0.100	2026/3/20	0.75
日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	3,380,000,000	102.78	3,473,997,800	103.10	3,485,050,400	0.300	2024/12/20	0.74
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	3,430,000,000	101.28	3,473,972,600	101.53	3,482,684,800	0.100	2023/9/20	0.74
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	3,340,000,000	100.66	3,362,077,400	100.72	3,364,215,000	0.100	2021/9/20	0.72
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	3,210,000,000	102.16	3,279,560,700	102.85	3,301,517,100	0.100	2027/12/20	0.70
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	3,140,000,000	102.84	3,229,458,600	102.80	3,228,202,600	1.200	2021/6/20	0.69
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	3,170,000,000	101.05	3,203,506,900	101.19	3,207,723,000	0.100	2022/12/20	0.68
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	3,060,000,000	102.16	3,126,347,800	102.74	3,143,844,000	0.100	2028/6/20	0.67
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	2,540,000,000	120.58	3,062,935,200	121.45	3,084,931,600	1.500	2034/6/20	0.66
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	2,455,000,000	122.69	3,012,039,500	123.48	3,031,654,950	1.700	2033/6/20	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.48
地方債証券	5.49
特殊債券	6.80
社債券	4.01
合計	99.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。