有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)

外国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	829,892,319,397	71.44
	カナダ	40,997,755,056	3.53
	イギリス	40,951,815,723	3.53
	スイス	31,291,353,669	2.69
	フランス	25,529,877,304	2.20
	ドイツ	25,190,665,898	2.17
	オランダ	23,216,285,118	2.00
	アイルランド	18,733,133,073	1.61
	オーストラリア	18,009,354,108	1.55
	スペイン	11,191,611,288	0.96
	スウェーデン	8,870,715,963	0.76
	イタリア	8,682,751,549	0.75
	デンマーク	4,980,213,509	0.43
	シンガポール	4,923,618,340	0.42
	香港	3,672,501,336	0.32
	フィンランド	3,455,927,065	0.30
	イスラエル	3,254,629,783	0.28
	ケイマン	2,806,381,709	0.24
	ベルギー	2,698,629,127	0.23
	ノルウェー	1,742,138,727	0.15
	ルクセンブルク	1,716,830,651	0.15
	バミューダ	1,598,687,402	0.14
	ジャージー	1,422,261,382	0.12
	リベリア	1,072,055,701	0.09
	オーストリア	1,015,634,843	0.09
	キュラソー	948,957,547	0.08
	ニュージーランド	610,866,781	0.05
	ポルトガル	532,271,205	0.05
	小計	1,119,009,243,254	96.33
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	126,553,939	0.01
	香港	77,044,306	0.01
	小計	203,598,245	0.02
投資証券	アメリカ	15,039,667,823	1.29
	オーストラリア	969,633,912	0.08
	フランス	411,190,949	0.04
	イギリス	290,605,772	0.03
	シンガポール	255,579,105	0.02
	香港	187,483,488	0.02
	小計	17,154,161,049	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,261,340,806	2.17
合計(純資産総額)		1,161,628,343,354	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,791,940,959	1.70
	買建	カナダ	515,745,681	0.04
	買建	ドイツ	3,569,159,416	0.31
	買建	イギリス	1,245,876,046	0.11
	買建	オーストラリア	738,136,740	0.06

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,456,826,820	0.30

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,937,609	34,792.05	67,413,403,741	31,661.17	61,346,984,025	5.28
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,232,242	50,746.77	62,532,302,496	45,751.75	56,377,238,521	4.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	592,097	69,439.69	41,115,037,858	59,852.08	35,438,238,374	3.05
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	812,380	44,476.69	36,131,977,123	38,996.33	31,679,842,302	2.73
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	488,662	63,309.33	30,936,865,128	57,429.22	28,063,479,214	2.42
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	377,528	69,358.33	26,184,713,783	60,482.15	22,833,707,202	1.97
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	387,967	62,702.02	24,326,317,232	57,044.35	22,131,328,906	1.91
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	94,655	150,197.96	14,216,988,417	185,982.01	17,604,128,027	1.52
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	184,322	103,149.31	19,012,687,943	91,360.61	16,839,771,094	1.45
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	236,217	71,769.14	16,953,093,185	66,878.69	15,797,885,311	1.36
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,407	182,886.45	12,327,827,340	199,728.33	13,463,087,722	1.16
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	225,129	48,193.76	10,849,814,464	53,489.64	12,042,069,636	1.04
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	136,840	84,123.66	11,511,482,668	87,607.78	11,988,248,766	1.03
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	32,579	257,791.30	8,398,582,892	298,784.20	9,734,090,452	0.84
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	116,728	77,510.10	9,047,599,697	80,545.43	9,401,908,120	0.81
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	202,164	37,455.57	7,572,168,552	41,979.43	8,486,731,286	0.73
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	368,753	19,616.33	7,233,581,708	21,390.01	7,887,630,653	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	141,100	52,776.29	7,446,734,828	55,480.54	7,828,304,688	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	348,875	23,859.98	8,324,153,086	22,094.78	7,708,317,559	0.66
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	66,611	73,025.05	4,864,272,225	112,802.58	7,513,893,296	0.65
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	104,814	51,640.87	5,412,686,660	66,727.67	6,993,994,517	0.60
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	368,034	19,294.04	7,100,862,874	18,609.89	6,849,073,728	0.59
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	39,053	144,111.66	5,627,992,724	167,779.72	6,552,301,565	0.56
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	331,529	19,273.89	6,389,854,732	19,113.30	6,336,614,230	0.55
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	148,459	35,499.29	5,270,190,419	41,297.40	6,130,970,840	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	37,237	161,440.58	6,011,563,060	153,731.36	5,724,494,846	0.49
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	69,075	80,180.06	5,538,437,817	82,760.43	5,716,677,365	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	569,778	8,245.54	4,698,128,100	9,399.13	5,355,419,316	0.46
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	87,696	52,107.36	4,569,607,715	60,686.76	5,321,986,710	0.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	76,185	62,109.30	4,731,797,048	68,174.56	5,193,879,600	0.45

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.72
		素材	3.18
		資本財	8.29
		商業・専門サービス	0.91
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.77
		耐久消費財・アパレル	0.79
		消費者サービス	1.47
		メディア・娯楽	6.91
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.43
		生活必需品流通・小売り	1.65
		食品・飲料・タバコ	2.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.01
		ヘルスケア機器・サービス	2.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.67
		銀行	6.89
		金融サービス	5.96
		保険	2.64
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.02
		ソフトウェア・サービス	6.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.83
		電気通信サービス	1.14
		公益事業	2.66
		半導体・半導体製造装置	14.90
		不動産管理・開発	0.19
		小計	96.33
新株予約権証券	―	―	―
投資信託受益証券	―	―	0.02
投資証券	―	―	1.48
合計			97.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	325	アメリカドル	121,880,790	19,792,221,488	121,879,062.5	19,791,940,959	1.70
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	11	カナダドル	4,528,841.5	516,967,257	4,518,140	515,745,681	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	40	スイスフラン	5,514,780	1,108,195,041	5,686,000	1,142,601,700	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	209	ユーロ	13,113,488.8	2,430,585,149	13,091,760	2,426,557,716	0.21
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	30	オーストラリアドル	6,671,310	744,251,344	6,616,500	738,136,740	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	55	イギリスポンド	5,768,026.25	1,240,414,045	5,793,425	1,245,876,046	0.11

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	17,511,000.00	2,835,078,920	2,843,318,647	0.24
	カナダドル	買建	2,653,000.00	302,274,861	302,818,726	0.03
	ユーロ	買建	1,240,000.00	229,814,160	229,816,640	0.02
	オーストラリアドル	買建	725,000.00	80,713,525	80,872,807	0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。