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【提出】: 2026/09/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 6月11日)	545,359,273	545,359,273	10,037	10,037
第2期計算期間末	(2019年 6月10日)	823,199,920	823,199,920	10,104	10,104
第3期計算期間末	(2020年 6月10日)	1,375,543,408	1,375,543,408	10,625	10,625
第4期計算期間末	(2021年 6月10日)	2,387,407,826	2,387,407,826	12,027	12,027
第5期計算期間末	(2022年 6月10日)	4,030,020,115	4,030,020,115	12,294	12,294
第6期計算期間末	(2023年 6月12日)	5,665,714,018	5,665,714,018	12,924	12,924
第7期計算期間末	(2024年 6月10日)	8,921,331,610	8,921,331,610	15,173	15,173
第8期計算期間末	(2025年 6月10日)	11,178,638,134	11,178,638,134	15,336	15,336
第9期計算期間末	(2026年 6月10日)	15,422,108,041	15,422,108,041	18,769	18,769
	2025年 6月末日	11,431,827,162	―	15,628	―
	7月末日	11,866,479,554	―	16,062	―
	8月末日	12,065,505,404	―	16,084	―
	9月末日	12,524,635,797	―	16,537	―
	10月末日	13,244,553,954	―	17,297	―
	11月末日	13,585,642,699	―	17,586	―
	12月末日	13,879,793,788	―	17,771	―
	2026年 1月末日	14,184,783,228	―	17,930	―
	2月末日	14,725,268,103	―	18,385	―
	3月末日	14,314,442,384	―	17,753	―
	4月末日	15,112,024,788	―	18,574	―
	5月末日	15,465,655,580	―	18,848	―
	6月末日	15,776,674,017	―	19,123	―

開示資料

決算

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