- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 545,359,273 | 545,359,273 | 10,037 | 10,037 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 823,199,920 | 823,199,920 | 10,104 | 10,104 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,375,543,408 | 1,375,543,408 | 10,625 | 10,625 |
| 2019年12月末日 | 1,084,269,675 | ― | 10,808 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,153,624,549 | ― | 10,746 | ― | |
| 2月末日 | 1,192,717,155 | ― | 10,568 | ― | |
| 3月末日 | 1,167,316,078 | ― | 9,735 | ― | |
| 4月末日 | 1,235,328,796 | ― | 9,959 | ― | |
| 5月末日 | 1,313,173,629 | ― | 10,270 | ― | |
| 6月末日 | 1,382,640,197 | ― | 10,493 | ― | |
| 7月末日 | 1,463,707,876 | ― | 10,641 | ― | |
| 8月末日 | 1,534,813,997 | ― | 10,818 | ― | |
| 9月末日 | 1,550,188,124 | ― | 10,642 | ― | |
| 10月末日 | 1,585,567,840 | ― | 10,569 | ― | |
| 11月末日 | 1,690,180,675 | ― | 11,055 | ― | |
| 12月末日 | 1,728,044,655 | ― | 11,256 | ― | |
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