有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 545,359,273 | 545,359,273 | 10,037 | 10,037 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 823,199,920 | 823,199,920 | 10,104 | 10,104 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,375,543,408 | 1,375,543,408 | 10,625 | 10,625 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 2,387,407,826 | 2,387,407,826 | 12,027 | 12,027 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 4,030,020,115 | 4,030,020,115 | 12,294 | 12,294 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 5,665,714,018 | 5,665,714,018 | 12,924 | 12,924 |
| 2022年 6月末日 | 4,057,627,429 | ― | 12,159 | ― | |
| 7月末日 | 4,157,576,291 | ― | 12,168 | ― | |
| 8月末日 | 4,271,648,781 | ― | 12,259 | ― | |
| 9月末日 | 4,283,427,672 | ― | 11,978 | ― | |
| 10月末日 | 4,562,035,028 | ― | 12,362 | ― | |
| 11月末日 | 4,630,577,397 | ― | 12,213 | ― | |
| 12月末日 | 4,583,834,175 | ― | 11,714 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,822,413,817 | ― | 12,020 | ― | |
| 2月末日 | 4,959,534,597 | ― | 12,145 | ― | |
| 3月末日 | 5,168,483,928 | ― | 12,265 | ― | |
| 4月末日 | 5,281,372,217 | ― | 12,393 | ― | |
| 5月末日 | 5,536,485,525 | ― | 12,761 | ― | |
| 6月末日 | 6,004,124,653 | ― | 13,444 | ― | |
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