半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 545,359,273 | 545,359,273 | 10,037 | 10,037 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 823,199,920 | 823,199,920 | 10,104 | 10,104 |
| 2018年12月末日 | 686,798,825 | ― | 9,729 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 731,202,461 | ― | 9,937 | ― | |
| 2月末日 | 765,353,822 | ― | 10,181 | ― | |
| 3月末日 | 814,599,859 | ― | 10,181 | ― | |
| 4月末日 | 773,493,865 | ― | 10,284 | ― | |
| 5月末日 | 787,724,550 | ― | 9,970 | ― | |
| 6月末日 | 849,103,025 | ― | 10,251 | ― | |
| 7月末日 | 861,287,345 | ― | 10,352 | ― | |
| 8月末日 | 879,774,806 | ― | 10,075 | ― | |
| 9月末日 | 917,330,528 | ― | 10,261 | ― | |
| 10月末日 | 962,240,483 | ― | 10,531 | ― | |
| 11月末日 | 990,372,808 | ― | 10,561 | ― | |
| 12月末日 | 1,084,269,675 | ― | 10,808 | ― | |
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