有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 545,359,273 | 545,359,273 | 10,037 | 10,037 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 823,199,920 | 823,199,920 | 10,104 | 10,104 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,375,543,408 | 1,375,543,408 | 10,625 | 10,625 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 2,387,407,826 | 2,387,407,826 | 12,027 | 12,027 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 4,030,020,115 | 4,030,020,115 | 12,294 | 12,294 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 5,665,714,018 | 5,665,714,018 | 12,924 | 12,924 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 8,921,331,610 | 8,921,331,610 | 15,173 | 15,173 |
| 第8期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 11,178,638,134 | 11,178,638,134 | 15,336 | 15,336 |
| 2024年 6月末日 | 9,308,794,707 | ― | 15,590 | ― | |
| 7月末日 | 9,160,152,302 | ― | 14,981 | ― | |
| 8月末日 | 9,172,782,936 | ― | 14,675 | ― | |
| 9月末日 | 9,509,979,328 | ― | 14,891 | ― | |
| 10月末日 | 9,998,450,769 | ― | 15,444 | ― | |
| 11月末日 | 9,900,839,627 | ― | 15,091 | ― | |
| 12月末日 | 10,396,563,615 | ― | 15,621 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,552,350,203 | ― | 15,439 | ― | |
| 2月末日 | 10,476,141,268 | ― | 15,082 | ― | |
| 3月末日 | 10,701,210,918 | ― | 15,117 | ― | |
| 4月末日 | 10,600,902,815 | ― | 14,760 | ― | |
| 5月末日 | 11,031,168,360 | ― | 15,170 | ― | |
| 6月末日 | 11,431,827,162 | ― | 15,628 | ― | |
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