有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,244,635,056 | 3.5860 | 4,463,343,053 | 3.6487 | 4,541,299,928 | 39.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,452,973,108 | 2.3737 | 3,448,975,570 | 2.4154 | 3,509,511,245 | 30.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 206,980,210 | 7.0793 | 1,465,278,563 | 7.2515 | 1,500,916,992 | 13.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 239,530,116 | 4.8758 | 1,167,913,343 | 5.0315 | 1,205,195,778 | 10.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 319,863,160 | 1.2650 | 404,628,938 | 1.2695 | 406,066,281 | 3.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 48,129,483 | 2.9651 | 142,711,098 | 3.0400 | 146,313,628 | 1.28 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.93 |
| 合計 | 98.93 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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