有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 977,732,733 | 3.6455 | 3,564,409,984 | 3.7511 | 3,667,573,254 | 39.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,153,482,220 | 2.3153 | 2,670,681,654 | 2.3618 | 2,724,294,307 | 29.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 195,784,160 | 6.6967 | 1,311,119,801 | 6.9680 | 1,364,224,026 | 14.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 216,112,141 | 4.6276 | 1,000,083,166 | 4.8053 | 1,038,483,671 | 11.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 235,688,342 | 1.3030 | 307,112,709 | 1.3023 | 306,936,927 | 3.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 40,427,855 | 2.8884 | 116,774,192 | 2.9202 | 118,057,422 | 1.27 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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