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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

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【提出】: 2021/09/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	313,961,834	3.0825	967,805,075	3.0662	962,669,775	38.85
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	397,553,184	1.8057	717,876,073	1.7884	710,984,114	28.70
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	99,345,574	3.7774	375,277,179	3.8524	382,718,889	15.45
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	68,610,320	3.8326	262,962,436	3.8841	266,489,343	10.76
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	66,466,891	1.4111	93,795,650	1.4091	93,658,496	3.78
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	20,750,339	1.8874	39,164,411	1.8770	38,948,386	1.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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