有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 701,871,342 | 3.1808 | 2,232,563,236 | 3.3081 | 2,321,860,586 | 38.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 905,518,210 | 2.0213 | 1,830,388,662 | 2.1059 | 1,906,930,798 | 31.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 163,468,777 | 4.8249 | 788,724,449 | 5.1092 | 835,194,675 | 13.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 156,124,020 | 3.7479 | 585,147,927 | 3.8519 | 601,374,112 | 10.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 149,321,986 | 1.3674 | 204,182,974 | 1.3706 | 204,660,714 | 3.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 33,767,059 | 2.2724 | 76,734,229 | 2.3253 | 78,518,542 | 1.31 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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