有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 123,940,748 | 2.7707 | 343,410,014 | 2.7746 | 343,885,999 | 40.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 146,630,859 | 1.6573 | 243,020,950 | 1.7029 | 249,697,689 | 29.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 48,216,085 | 2.5404 | 122,489,471 | 2.5739 | 124,103,381 | 14.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 29,142,618 | 2.6688 | 77,777,036 | 2.7867 | 81,211,733 | 9.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 22,269,074 | 1.4283 | 31,807,880 | 1.4306 | 31,858,137 | 3.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 8,145,482 | 1.4285 | 11,636,357 | 1.4292 | 11,641,522 | 1.37 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合計 | 99.21 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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