有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 186,109,285 | 2.9288 | 545,091,156 | 2.9466 | 548,389,619 | 39.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 241,108,630 | 1.6882 | 407,047,376 | 1.6517 | 398,239,124 | 28.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 71,781,696 | 2.7490 | 197,330,376 | 2.6354 | 189,173,481 | 13.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 58,528,330 | 2.7209 | 159,253,797 | 2.6859 | 157,201,241 | 11.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 39,801,797 | 1.4107 | 56,152,094 | 1.4080 | 56,040,930 | 4.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 13,544,067 | 1.5329 | 20,762,322 | 1.4738 | 19,961,245 | 1.44 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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