有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 514,018,610 | 3.1510 | 1,619,708,405 | 3.1703 | 1,629,593,199 | 40.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 671,332,910 | 1.8137 | 1,217,606,423 | 1.7878 | 1,200,208,976 | 29.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 137,636,697 | 4.2929 | 590,872,066 | 4.1456 | 570,586,691 | 14.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 109,316,029 | 3.7329 | 408,076,011 | 3.6297 | 396,784,390 | 9.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 117,595,363 | 1.3782 | 162,072,619 | 1.3698 | 161,082,128 | 3.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 32,417,926 | 1.9173 | 62,157,887 | 1.8498 | 59,966,679 | 1.48 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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