- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 92,799,643 | 2.6698 | 247,759,799 | 2.6916 | 249,779,519 | 41.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 105,552,111 | 1.6383 | 172,930,319 | 1.6089 | 169,822,791 | 28.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 35,372,740 | 2.4916 | 88,135,880 | 2.4529 | 86,765,793 | 14.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 20,285,612 | 2.9623 | 60,092,319 | 2.7661 | 56,112,031 | 9.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 20,044,912 | 1.3923 | 27,909,186 | 1.3942 | 27,946,616 | 4.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 5,956,347 | 1.6047 | 9,558,612 | 1.5574 | 9,276,414 | 1.53 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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