有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 396,405,820,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,298,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,292,522,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,612,115,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,487 | 円) |
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