有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

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【提出】
2021/09/10 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額308,028,448,106円
Ⅱ 負債総額97,158,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,931,289,821円
Ⅳ 発行済口数100,426,747,474口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0662円
(1万口当たり純資産額)(30,662円)

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