有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 364,125,047,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,305,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,923,742,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,018,559,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7511 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,511 | 円) |
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