SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,491,490 | 74,155,066 |
| 親投資信託受益証券 | 5,609,820,006 | 6,733,098,922 |
| 未収入金 | 11,210,000 | 36,394,980 |
| 流動資産計 | 5,684,521,496 | 6,843,648,968 |
| 資産の部合計 | 5,684,521,496 | 6,843,648,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,092,419 | 8,664,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,261 | 1,747,877 |
| 未払委託者報酬 | 11,178,005 | 13,982,950 |
| 未払利息 | 129 | 24 |
| その他未払費用 | 139,664 | 174,723 |
| 流動負債計 | 18,807,478 | 24,570,033 |
| 負債の部合計 | 18,807,478 | 24,570,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,383,916,676 | 4,984,950,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,281,797,342 | 1,834,128,764 |
| （分配準備積立金） | 590,627,390 | 562,767,283 |
| 元本等合計 | 5,665,714,018 | 6,819,078,935 |
| 純資産の部合計 | 5,665,714,018 | 6,819,078,935 |
| 負債・純資産合計 | 5,684,521,496 | 6,843,648,968 |
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