SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,846,847 | 60,041,966 |
| 親投資信託受益証券 | 3,990,341,136 | 4,655,316,752 |
| 未収入金 | 16,225,362 | 1,474,373 |
| 流動資産計 | 4,052,413,345 | 4,716,833,091 |
| 資産の部合計 | 4,052,413,345 | 4,716,833,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,306,904 | 3,546,836 |
| 未払受託者報酬 | 998,505 | 1,186,804 |
| 未払委託者報酬 | 7,987,983 | 9,494,341 |
| 未払利息 | 52 | 336 |
| その他未払費用 | 99,786 | 118,610 |
| 流動負債計 | 22,393,230 | 14,346,927 |
| 負債の部合計 | 22,393,230 | 14,346,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,277,920,253 | 3,839,662,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,099,862 | 862,823,263 |
| （分配準備積立金） | 327,696,873 | 314,104,635 |
| 元本等合計 | 4,030,020,115 | 4,702,486,164 |
| 純資産の部合計 | 4,030,020,115 | 4,702,486,164 |
| 負債・純資産合計 | 4,052,413,345 | 4,716,833,091 |
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