SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,614,607 | 40,915,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,420,702 | 3,260,885,033 |
| 未収入金 | 1,799,649 | 8,274,383 |
| 流動資産計 | 2,393,834,958 | 3,310,074,499 |
| 資産の部合計 | 2,393,834,958 | 3,310,074,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,536,585 | 9,662,303 |
| 未払受託者報酬 | 537,434 | 787,687 |
| 未払委託者報酬 | 4,299,401 | 6,301,432 |
| 未払利息 | 29 | 26 |
| その他未払費用 | 53,683 | 78,701 |
| 流動負債計 | 6,427,132 | 16,830,149 |
| 負債の部合計 | 6,427,132 | 16,830,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,985,054,995 | 2,746,644,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,352,831 | 546,599,458 |
| （分配準備積立金） | 256,269,856 | 247,331,902 |
| 元本等合計 | 2,387,407,826 | 3,293,244,350 |
| 純資産の部合計 | 2,387,407,826 | 3,293,244,350 |
| 負債・純資産合計 | 2,393,834,958 | 3,310,074,499 |
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