SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,949,239 | 176,540,429 |
| 親投資信託受益証券 | 11,053,738,582 | 13,510,582,458 |
| 未収入金 | 36,710,074 | 28,882,059 |
| 未収利息 | 1,701 | 2,254 |
| 流動資産計 | 11,223,399,596 | 13,716,007,200 |
| 資産の部合計 | 11,223,399,596 | 13,716,007,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,355,635 | 39,400,182 |
| 未払受託者報酬 | 2,902,324 | 3,411,182 |
| 未払委託者報酬 | 23,213,406 | 27,282,120 |
| その他未払費用 | 290,097 | 340,945 |
| 流動負債計 | 44,761,462 | 70,434,429 |
| 負債の部合計 | 44,761,462 | 70,434,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,289,056,976 | 7,752,376,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,889,581,158 | 5,893,196,222 |
| （分配準備積立金） | 1,765,220,735 | 1,667,168,119 |
| 元本等合計 | 11,178,638,134 | 13,645,572,771 |
| 純資産の部合計 | 11,178,638,134 | 13,645,572,771 |
| 負債・純資産合計 | 11,223,399,596 | 13,716,007,200 |
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