半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (平成30年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,074,879 |
| 親投資信託受益証券 | 407,247,509 |
| 未収入金 | 6,805,179 |
| 流動資産合計 | 420,127,567 |
| 資産合計 | 420,127,567 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,643,068 |
| 未払受託者報酬 | 56,201 |
| 未払委託者報酬 | 449,457 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 5,564 |
| 流動負債合計 | 10,154,312 |
| 負債合計 | 10,154,312 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 402,688,571 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,284,684 |
| 元本等合計 | 409,973,255 |
| 純資産合計 | 409,973,255 |
| 負債純資産合計 | 420,127,567 |
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