- 有報資料
- 30項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月10日現在) | 第4期中間計算期間 (2020年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,205,398 | 4,585,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,788,371 | 1,729,285,076 |
| 未収入金 | 24,747,491 | 17,396,107 |
| 流動資産合計 | 1,382,741,260 | 1,751,267,166 |
| 資産合計 | 1,382,741,260 | 1,751,267,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,252,557 | 1,224,301 |
| 未払受託者報酬 | 323,670 | 422,658 |
| 未払委託者報酬 | 2,589,287 | 3,381,193 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 32,329 | 42,206 |
| 流動負債合計 | 7,197,852 | 5,070,364 |
| 負債合計 | 7,197,852 | 5,070,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,679,455 | 1,557,910,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 80,863,953 | 188,285,878 |
| (分配準備積立金) | 49,168,177 | 46,395,524 |
| 元本等合計 | 1,375,543,408 | 1,746,196,802 |
| 純資産合計 | 1,375,543,408 | 1,746,196,802 |
| 負債純資産合計 | 1,382,741,260 | 1,751,267,166 |
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