SMT 8資産インデックスバランス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/10 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/10 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/10 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/10 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/08/10 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/08/10 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/10 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/10 9:24

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2017年 8月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/10 9:24

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年11月10日	0
第2期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第3期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第4期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第5期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第6期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第7期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第8期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第9期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第10期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第11期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第13期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第14期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第15期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第16期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第17期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0
第18期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年 8月25日～2017年11月10日0第2期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0第3期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第4期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第5期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第6期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第7期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第8期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第9期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第10期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第11期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第12期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第13期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第14期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第15期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0第16期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日0第17期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日0第18期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日0

2026/08/10 9:24

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/10 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書

2026/08/10 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年11月10日	4.3
第2期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	△0.1
第3期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△0.7
第4期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	1.2
第5期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.7
第6期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△11.6
第7期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	11.9
第8期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	14.1
第9期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	4.8
第10期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△2.8
第11期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2.5
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	1.9
第13期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	7.2
第14期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	11.3
第15期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	3.4
第16期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△2.2
第17期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	15.5
第18期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	9.1

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2017年 8月25日～2017年11月10日4.3第2期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日△0.1第3期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日△0.7第4期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日1.2第5期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日6.7第6期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日△11.6第7期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日11.9第8期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日14.1第9期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日4.8第10期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日△2.8第11期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日2.5第12期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日1.9第13期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日7.2第14期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日11.3第15期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日3.4第16期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日△2.2第17期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日15.5第18期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日9.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/10 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/10 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/10 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:24

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/10 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:24

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/08/10 9:24

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/08/10 9:24

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2026/08/10 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	8,924,519	7.7097	68,805,365	7.8994	70,498,345	15.29
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	15,804,370	4.1821	66,095,456	4.3103	68,121,576	14.78
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	6,627,767	9.4037	62,325,533	9.7491	64,614,763	14.02
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	14,474,114	3.8132	55,192,692	3.8779	56,129,166	12.18
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	19,119,845	2.8235	53,984,883	2.8487	54,466,702	11.82
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	12,154,534	4.0658	49,417,905	4.1164	50,032,923	10.85
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	20,608,863	2.4080	49,626,143	2.3546	48,525,628	10.53
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	36,952,620	1.1961	44,199,029	1.1896	43,958,836	9.54

e border="0">国/

2026/08/10 9:24

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	456,347,939	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,603,676	1.00
合計(純資産総額)		460,951,615	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本456,347,93999.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,603,6761.00合計(純資産総額)460,951,615100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/10 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/10 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第18期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	8,191	15,314
有価証券売買等損益	51,898,420	38,151,568
営業収益合計	51,906,611	38,166,882
営業費用
受託者報酬	96,440	116,868
委託者報酬	865,772	1,049,282
その他費用	9,550	11,592
営業費用合計	971,762	1,177,742
営業利益又は営業損失(△)	50,934,849	36,989,140
経常利益又は経常損失(△)	50,934,849	36,989,140
当期純利益又は当期純損失(△)	50,934,849	36,989,140
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	837,617	671,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)	119,256,366	183,977,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,768,001	22,825,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,768,001	22,825,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,144,420	9,362,185
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,144,420	9,362,185
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	183,977,179	233,758,316

2026/08/10 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/10 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/10 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月10日)	3,305,848	3,305,848	10,426	10,426
第2期計算期間末	(2018年 5月10日)	8,441,994	8,441,994	10,414	10,414
第3期計算期間末	(2018年11月12日)	14,205,908	14,205,908	10,346	10,346
第4期計算期間末	(2019年 5月10日)	23,476,764	23,476,764	10,471	10,471
第5期計算期間末	(2019年11月11日)	32,350,523	32,350,523	11,176	11,176
第6期計算期間末	(2020年 5月11日)	38,971,244	38,971,244	9,884	9,884
第7期計算期間末	(2020年11月10日)	58,213,200	58,213,200	11,058	11,058
第8期計算期間末	(2021年 5月10日)	83,447,901	83,447,901	12,622	12,622
第9期計算期間末	(2021年11月10日)	104,137,823	104,137,823	13,229	13,229
第10期計算期間末	(2022年 5月10日)	120,808,258	120,808,258	12,852	12,852
第11期計算期間末	(2022年11月10日)	146,235,732	146,235,732	13,177	13,177
第12期計算期間末	(2023年 5月10日)	174,520,307	174,520,307	13,424	13,424
第13期計算期間末	(2023年11月10日)	210,158,007	210,158,007	14,385	14,385
第14期計算期間末	(2024年 5月10日)	252,836,326	252,836,326	16,015	16,015
第15期計算期間末	(2024年11月11日)	293,072,865	293,072,865	16,554	16,554
第16期計算期間末	(2025年 5月12日)	311,906,939	311,906,939	16,190	16,190
第17期計算期間末	(2025年11月10日)	395,399,774	395,399,774	18,702	18,702
第18期計算期間末	(2026年 5月11日)	458,420,823	458,420,823	20,405	20,405
	2025年 5月末日	318,404,231	―	16,297	―
	6月末日	330,102,194	―	16,737	―
	7月末日	345,917,237	―	17,300	―
	8月末日	355,573,496	―	17,502	―
	9月末日	370,920,507	―	17,968	―
	10月末日	396,073,461	―	18,760	―
	11月末日	407,004,817	―	19,030	―
	12月末日	410,932,059	―	19,166	―
	2026年 1月末日	419,377,390	―	19,459	―
	2月末日	442,836,092	―	20,294	―
	3月末日	420,630,807	―	19,048	―
	4月末日	454,030,570	―	20,247	―
	5月末日	460,951,615	―	20,699	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年11月10日)3,305,8483,305,84810,42610,426第2期計算期間末(2018年 5月10日)8,441,9948,441,99410,41410,414第3期計算期間末(2018年11月12日)14,205,90814,205,90810,34610,346第4期計算期間末(2019年 5月10日)23,476,76423,476,76410,47110,471第5期計算期間末(2019年11月11日)32,350,52332,350,52311,17611,176第6期計算期間末(2020年 5月11日)38,971,24438,971,2449,8849,884第7期計算期間末(2020年11月10日)58,213,20058,213,20011,05811,058第8期計算期間末(2021年 5月10日)83,447,90183,447,90112,62212,622第9期計算期間末(2021年11月10日)104,137,823104,137,82313,22913,229第10期計算期間末(2022年 5月10日)120,808,258120,808,25812,85212,852第11期計算期間末(2022年11月10日)146,235,732146,235,73213,17713,177第12期計算期間末(2023年 5月10日)174,520,307174,520,30713,42413,424第13期計算期間末(2023年11月10日)210,158,007210,158,00714,38514,385第14期計算期間末(2024年 5月10日)252,836,326252,836,32616,01516,015第15期計算期間末(2024年11月11日)293,072,865293,072,86516,55416,554第16期計算期間末(2025年 5月12日)311,906,939311,906,93916,19016,190第17期計算期間末(2025年11月10日)395,399,774395,399,77418,70218,702第18期計算期間末(2026年 5月11日)458,420,823458,420,82320,40520,4052025年 5月末日318,404,231―16,297―6月末日330,102,194―16,737―7月末日345,917,237―17,300―8月末日355,573,496―17,502―9月末日370,920,507―17,968―10月末日396,073,461―18,760―11月末日407,004,817―19,030―12月末日410,932,059―19,166―2026年 1月末日419,377,390―19,459―2月末日442,836,092―20,294―3月末日420,630,807―19,048―4月末日454,030,570―20,247―5月末日460,951,615―20,699―

2026/08/10 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	464,129,133	円
Ⅱ 負債総額	3,177,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,951,615	円
Ⅳ 発行済口数	222,687,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0699	円
(1万口当たり純資産額)	(20,699	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額464,129,133円Ⅱ 負債総額3,177,518円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)460,951,615円Ⅳ 発行済口数222,687,431口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0699円(1万口当たり純資産額)(20,699円)

2026/08/10 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年11月10日	3,291,330	120,520	3,170,810
第2期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	6,642,105	1,706,320	8,106,595
第3期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,807,776	1,183,554	13,730,817
第4期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	9,998,798	1,308,700	22,420,915
第5期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	10,577,572	4,052,049	28,946,438
第6期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,251,653	4,770,851	39,427,240
第7期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	16,057,478	2,841,160	52,643,558
第8期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	17,379,718	3,908,644	66,114,632
第9期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	18,347,554	5,742,323	78,719,863
第10期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	18,905,302	3,627,643	93,997,522
第11期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	19,710,030	2,730,312	110,977,240
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	23,465,438	4,440,538	130,002,140
第13期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	23,126,627	7,029,008	146,099,759
第14期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	24,789,946	13,015,412	157,874,293
第15期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	26,652,198	7,489,749	177,036,742
第16期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	26,550,314	10,936,483	192,650,573
第17期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	27,046,424	8,274,402	211,422,595
第18期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	23,991,880	10,751,968	224,662,507

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2017年 8月25日～2017年11月10日3,291,330120,5203,170,810第2期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日6,642,1051,706,3208,106,595第3期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日6,807,7761,183,55413,730,817第4期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日9,998,7981,308,70022,420,915第5期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日10,577,5724,052,04928,946,438第6期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日15,251,6534,770,85139,427,240第7期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日16,057,4782,841,16052,643,558第8期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日17,379,7183,908,64466,114,632第9期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日18,347,5545,742,32378,719,863第10期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日18,905,3023,627,64393,997,522第11期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日19,710,0302,730,312110,977,240第12期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日23,465,4384,440,538130,002,140第13期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日23,126,6277,029,008146,099,759第14期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日24,789,94613,015,412157,874,293第15期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日26,652,1987,489,749177,036,742第16期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日26,550,31410,936,483192,650,573第17期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日27,046,4248,274,402211,422,595第18期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日23,991,88010,751,968224,662,507e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/08/10 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/10 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:24

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/08/10 9:24

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/10 9:24

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/08/10 9:24

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/10 9:24

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/08/10 9:24

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,029,602,728,768	円
Ⅱ 負債総額	26,309,884,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,292,844,111	円
Ⅳ 発行済口数	232,764,938,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3103	円
(1万口当たり純資産額)	(43,103	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,029,602,728,768円Ⅱ 負債総額26,309,884,657円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,003,292,844,111円Ⅳ 発行済口数232,764,938,913口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3103円(1万口当たり純資産額)(43,103円)

2026/08/10 9:24

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,151,078,010,983	円
Ⅱ 負債総額	3,262,661,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,147,815,349,012	円
Ⅳ 発行済口数	117,735,153,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7491	円
(1万口当たり純資産額)	(97,491	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,151,078,010,983円Ⅱ 負債総額3,262,661,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,147,815,349,012円Ⅳ 発行済口数117,735,153,402口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.7491円(1万口当たり純資産額)(97,491円)

2026/08/10 9:24

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	382,833,580,903	円
Ⅱ 負債総額	1,247,053,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,586,526,972	円
Ⅳ 発行済口数	48,305,768,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8994	円
(1万口当たり純資産額)	(78,994	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額382,833,580,903円Ⅱ 負債総額1,247,053,931円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)381,586,526,972円Ⅳ 発行済口数48,305,768,652口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.8994円(1万口当たり純資産額)(78,994円)

2026/08/10 9:24

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	778,242,003,080	円
Ⅱ 負債総額	20,058,815,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,183,187,935	円
Ⅳ 発行済口数	637,343,032,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1896	円
(1万口当たり純資産額)	(11,896	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額778,242,003,080円Ⅱ 負債総額20,058,815,145円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,183,187,935円Ⅳ 発行済口数637,343,032,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1896円(1万口当たり純資産額)(11,896円)

2026/08/10 9:24

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	526,313,498,519	円
Ⅱ 負債総額	127,537,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	526,185,961,510	円
Ⅳ 発行済口数	127,827,694,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1164	円
(1万口当たり純資産額)	(41,164	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額526,313,498,519円Ⅱ 負債総額127,537,009円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)526,185,961,510円Ⅳ 発行済口数127,827,694,437口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1164円(1万口当たり純資産額)(41,164円)

2026/08/10 9:24

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	232,146,718,201	円
Ⅱ 負債総額	15,462,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,131,256,150	円
Ⅳ 発行済口数	81,488,052,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8487	円
(1万口当たり純資産額)	(28,487	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額232,146,718,201円Ⅱ 負債総額15,462,051円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)232,131,256,150円Ⅳ 発行済口数81,488,052,295口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8487円(1万口当たり純資産額)(28,487円)

2026/08/10 9:24

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	119,109,912,112	円
Ⅱ 負債総額	377,202,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,732,709,687	円
Ⅳ 発行済口数	50,426,644,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3546	円
(1万口当たり純資産額)	(23,546	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額119,109,912,112円Ⅱ 負債総額377,202,425円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,732,709,687円Ⅳ 発行済口数50,426,644,890口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3546円(1万口当たり純資産額)(23,546円)

2026/08/10 9:24

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	185,576,834,202	円
Ⅱ 負債総額	121,316,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,455,517,832	円
Ⅳ 発行済口数	47,823,211,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8779	円
(1万口当たり純資産額)	(38,779	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額185,576,834,202円Ⅱ 負債総額121,316,370円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,455,517,832円Ⅳ 発行済口数47,823,211,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8779円(1万口当たり純資産額)(38,779円)

2026/08/10 9:24

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,226,737,960
株式	957,557,956,490
派生商品評価勘定	934,093,350
未収入金	329,923,500
未収配当金	9,036,237,899
未収利息	670,572
その他未収収益	238,523,216
差入委託証拠金	1,239,028,786
流動資産合計	1,003,563,171,773
資産合計	1,003,563,171,773
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,550
前受金	934,330,100
未払解約金	933,828,689
未払利息	4,998,534
受入担保金	23,722,511,596
流動負債合計	25,595,699,469
負債合計	25,595,699,469
純資産の部
元本等
元本	233,867,792,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	744,099,679,310
元本等合計	977,967,472,304
純資産合計	977,967,472,304
負債純資産合計	1,003,563,171,773

注記表

2026/08/10 9:24

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	27,553,293,156
コール・ローン	796,359,738
株式	1,057,151,193,799
投資信託受益証券	177,352,313
投資証券	16,414,562,055
派生商品評価勘定	2,766,746,933
未収入金	42,568,791
未収配当金	934,501,829
未収利息	15,602
差入委託証拠金	10,808,264,798
流動資産合計	1,116,644,859,014
資産合計	1,116,644,859,014
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,391,191
前受金	2,735,873,102
未払金	78,973,355
未払解約金	3,182,122,890
流動負債合計	6,030,360,538
負債合計	6,030,360,538
純資産の部
元本等
元本	118,117,121,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	992,497,376,906
元本等合計	1,110,614,498,476
純資産合計	1,110,614,498,476
負債純資産合計	1,116,644,859,014

注記表

2026/08/10 9:24

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,745,179,446
コール・ローン	240,609,492
株式	373,604,814,067
投資信託受益証券	816,569,359
投資証券	334,974,934
派生商品評価勘定	1,422,081,177
未収入金	3,075,994
未収配当金	404,076,055
未収利息	4,714
差入委託証拠金	3,750,017,979
流動資産合計	387,321,403,217
資産合計	387,321,403,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,522
前受金	1,422,081,177
未払金	210,067,140
未払解約金	529,213,490
流動負債合計	2,161,374,329
負債合計	2,161,374,329
純資産の部
元本等
元本	49,955,212,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	335,204,815,946
元本等合計	385,160,028,888
純資産合計	385,160,028,888
負債純資産合計	387,321,403,217

注記表

2026/08/10 9:24

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	515,136,676
国債証券	636,474,792,960
地方債証券	40,472,732,711
特殊債券	36,036,141,111
社債券	37,494,781,000
未収入金	279,052,750
未収利息	2,028,766,747
前払費用	136,748,982
流動資産合計	753,438,152,937
資産合計	753,438,152,937
負債の部
流動負債
未払金	1,775,365,020
未払解約金	626,874,837
流動負債合計	2,402,239,857
負債合計	2,402,239,857
純資産の部
元本等
元本	627,790,386,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,245,526,651
元本等合計	751,035,913,080
純資産合計	751,035,913,080
負債純資産合計	753,438,152,937

注記表

2026/08/10 9:24

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,574,392,958
コール・ローン	5,023,470,212
国債証券	495,785,095,058
派生商品評価勘定	82,880,168
未収利息	4,773,914,957
前払費用	419,707,361
差入委託証拠金	239,604,515
流動資産合計	510,899,065,229
資産合計	510,899,065,229
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	134,873,821
前受金	572,121
前受収益	15,086
未払金	3,816,251,575
未払解約金	83,888,083
流動負債合計	4,035,600,686
負債合計	4,035,600,686
純資産の部
元本等
元本	124,662,465,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	382,200,998,573
元本等合計	506,863,464,543
純資産合計	506,863,464,543
負債純資産合計	510,899,065,229

注記表

2026/08/10 9:24

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,500,211,086
コール・ローン	2,594,610,093
国債証券	215,242,047,573
派生商品評価勘定	9,984,448
未収入金	801,963,312
未収利息	3,846,279,309
前払費用	195,309,090
流動資産合計	226,190,404,911
資産合計	226,190,404,911
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,923,597
未払金	4,546,194,930
未払解約金	46,362,685
流動負債合計	4,634,481,212
負債合計	4,634,481,212
純資産の部
元本等
元本	78,463,901,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,092,021,957
元本等合計	221,555,923,699
純資産合計	221,555,923,699
負債純資産合計	226,190,404,911

注記表

2026/08/10 9:24

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,185,770,805
投資証券	116,585,480,400
派生商品評価勘定	165,280
未収配当金	1,389,873,158
未収利息	42,823
前払金	145,681,890
差入委託証拠金	144,048,243
流動資産合計	120,451,062,599
資産合計	120,451,062,599
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	146,245,370
未払金	274,829,125
未払解約金	48,720,552
流動負債合計	469,795,047
負債合計	469,795,047
純資産の部
元本等
元本	49,811,319,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,169,947,765
元本等合計	119,981,267,552
純資産合計	119,981,267,552
負債純資産合計	120,451,062,599

注記表

2026/08/10 9:24

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	920,163,993
コール・ローン	94,503,266
投資証券	179,734,515,110
派生商品評価勘定	21,616,625
未収入金	15,144,984
未収配当金	225,373,315
未収利息	1,851
差入委託証拠金	416,107,620
流動資産合計	181,427,426,764
資産合計	181,427,426,764
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,204,267
前受金	20,293,542
未払金	548,674,018
未払解約金	35,488,475
流動負債合計	605,660,302
負債合計	605,660,302
純資産の部
元本等
元本	47,423,134,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,398,631,742
元本等合計	180,821,766,462
純資産合計	180,821,766,462
負債純資産合計	181,427,426,764

注記表

2026/08/10 9:24

#66 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	983,823,925,570	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,468,918,541	1.94
合計(純資産総額)		1,003,292,844,111	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本983,823,925,57098.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,468,918,5411.94合計(純資産総額)1,003,292,844,111100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	19,017,600,000	1.90

e border="0">資産の

2026/08/10 9:24

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	813,872,295,524	70.91
	イギリス	40,042,916,685	3.49
	カナダ	40,024,381,383	3.49
	スイス	29,505,983,977	2.57
	ドイツ	25,693,051,112	2.24
	フランス	24,874,349,317	2.17
	オランダ	21,289,893,132	1.85
	アイルランド	17,897,673,060	1.56
	オーストラリア	17,469,448,408	1.52
	スペイン	10,528,830,885	0.92
	スウェーデン	9,145,926,881	0.80
	イタリア	8,381,044,445	0.73
	デンマーク	4,737,004,400	0.41
	シンガポール	4,600,640,284	0.40
	香港	3,952,000,989	0.34
	フィンランド	3,816,665,120	0.33
	イスラエル	3,333,923,482	0.29
	ベルギー	2,608,276,053	0.23
	ケイマン	2,265,268,198	0.20
	ノルウェー	1,926,703,890	0.17
	ルクセンブルク	1,807,287,317	0.16
	ジャージー	1,550,388,070	0.14
	バミューダ	1,507,901,039	0.13
	キュラソー	1,066,762,306	0.09
	オーストリア	934,440,015	0.08
	リベリア	920,817,391	0.08
	ニュージーランド	594,950,005	0.05
	ポルトガル	524,984,817	0.05
	マン島	56,773,415	0.00
	小計	1,094,930,581,600	95.39
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	96,001,053	0.01
	香港	76,372,632	0.01
	小計	172,373,685	0.02
投資証券	アメリカ	14,649,375,471	1.28
	オーストラリア	950,226,020	0.08
	フランス	396,898,526	0.03
	シンガポール	245,617,509	0.02
	イギリス	229,690,779	0.02
	香港	201,646,692	0.02
	小計	16,673,454,997	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,038,938,730	3.14
合計(純資産総額)		1,147,815,349,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ813,872,295,52470.91イギリス40,042,916,6853.49カナダ40,024,381,3833.49スイス29,505,983,9772.57ドイツ25,693,051,1122.24フランス24,874,349,3172.17オランダ21,289,893,1321.85アイルランド17,897,673,0601.56オーストラリア17,469,448,4081.52スペイン10,528,830,8850.92スウェーデン9,145,926,8810.80イタリア8,381,044,4450.73デンマーク4,737,004,4000.41シンガポール4,600,640,2840.40香港3,952,000,9890.34フィンランド3,816,665,1200.33イスラエル3,333,923,4820.29ベルギー2,608,276,0530.23ケイマン2,265,268,1980.20ノルウェー1,926,703,8900.17ルクセンブルク1,807,287,3170.16ジャージー1,550,388,0700.14バミューダ1,507,901,0390.13キュラソー1,066,762,3060.09オーストリア934,440,0150.08リベリア920,817,3910.08ニュージーランド594,950,0050.05ポルトガル524,984,8170.05マン島56,773,4150.00小計1,094,930,581,60095.39新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,001,0530.01香港76,372,6320.01小計172,373,6850.02投資証券アメリカ14,649,375,4711.28オーストラリア950,226,0200.08フランス396,898,5260.03シンガポール245,617,5090.02イギリス229,690,7790.02香港201,646,6920.02小計16,673,454,9971.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,038,938,7303.14合計(純資産総額)1,147,815,349,012100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	27,794,468,047	2.42
	買建	カナダ	790,246,224	0.07
	買建	ドイツ	4,877,554,045	0.42
	買建	イギリス	1,522,888,662	0.13
	買建	オーストラリア	934,853,922	0.08

e border="0">資産の

2026/08/10 9:24

#68 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	95,203,031,023	24.95
	韓国	83,793,710,778	21.96
	インド	41,376,535,396	10.84
	ケイマン	41,275,101,921	10.82
	中国	33,157,575,587	8.69
	ブラジル	12,363,621,511	3.24
	南アフリカ	9,692,120,105	2.54
	サウジアラビア	8,950,810,606	2.35
	メキシコ	6,079,537,665	1.59
	アラブ首長国連邦	4,066,905,987	1.07
	タイ	3,738,038,607	0.98
	マレーシア	3,677,313,223	0.96
	ポーランド	3,620,803,102	0.95
	香港	3,005,409,229	0.79
	インドネシア	2,203,218,350	0.58
	クウェート	1,932,933,770	0.51
	カタール	1,894,699,463	0.50
	ギリシャ	1,743,966,821	0.46
	チリ	1,715,514,559	0.45
	トルコ	1,433,179,982	0.38
	イギリス	1,394,384,437	0.37
	ハンガリー	1,194,575,142	0.31
	バミューダ	1,158,042,195	0.30
	フィリピン	1,078,344,414	0.28
	アメリカ	984,895,648	0.26
	ルクセンブルク	523,454,944	0.14
	コロンビア	510,127,475	0.13
	チェコ	413,024,678	0.11
	エジプト	209,508,485	0.05
	ペルー	169,315,760	0.04
	オランダ	144,375,462	0.04
	カナダ	104,039,100	0.03
	シンガポール	69,974,685	0.02
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	368,878,090,110	96.67
投資信託受益証券	ブラジル	556,071,734	0.15
	メキシコ	166,380,725	0.04
	小計	722,452,459	0.19
投資証券	メキシコ	289,308,992	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,696,675,411	3.07
合計(純資産総額)		381,586,526,972	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾95,203,031,02324.95韓国83,793,710,77821.96インド41,376,535,39610.84ケイマン41,275,101,92110.82中国33,157,575,5878.69ブラジル12,363,621,5113.24南アフリカ9,692,120,1052.54サウジアラビア8,950,810,6062.35メキシコ6,079,537,6651.59アラブ首長国連邦4,066,905,9871.07タイ3,738,038,6070.98マレーシア3,677,313,2230.96ポーランド3,620,803,1020.95香港3,005,409,2290.79インドネシア2,203,218,3500.58クウェート1,932,933,7700.51カタール1,894,699,4630.50ギリシャ1,743,966,8210.46チリ1,715,514,5590.45トルコ1,433,179,9820.38イギリス1,394,384,4370.37ハンガリー1,194,575,1420.31バミューダ1,158,042,1950.30フィリピン1,078,344,4140.28アメリカ984,895,6480.26ルクセンブルク523,454,9440.14コロンビア510,127,4750.13チェコ413,024,6780.11エジプト209,508,4850.05ペルー169,315,7600.04オランダ144,375,4620.04カナダ104,039,1000.03シンガポール69,974,6850.02ロシア--英ヴァージン諸島--小計368,878,090,11096.67投資信託受益証券ブラジル556,071,7340.15メキシコ166,380,7250.04小計722,452,4590.19投資証券メキシコ289,308,9920.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,696,675,4113.07合計(純資産総額)381,586,526,972100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,774,987,254	3.09

e border="0">資産の

2026/08/10 9:24

#69 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	642,430,016,410	84.73
地方債証券	日本	39,872,991,640	5.26
特殊債券	日本	35,098,227,467	4.63
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,494,563,467	4.68
社債券	日本	35,612,086,000	4.70
	フランス	1,469,811,000	0.19
	オーストラリア	594,888,000	0.08
	小計	37,676,785,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,708,831,418	0.36
合計(純資産総額)		758,183,187,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本642,430,016,41084.73地方債証券日本39,872,991,6405.26特殊債券日本35,098,227,4674.63韓国396,336,0000.05小計35,494,563,4674.68社債券日本35,612,086,0004.70フランス1,469,811,0000.19オーストラリア594,888,0000.08小計37,676,785,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,708,831,4180.36合計(純資産総額)758,183,187,935100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/08/10 9:24

#70 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	228,549,360,300	43.44
	中国	64,982,980,895	12.35
	フランス	36,849,528,782	7.00
	イタリア	33,464,688,907	6.36
	イギリス	28,996,437,446	5.51
	ドイツ	28,694,884,589	5.45
	スペイン	22,039,393,915	4.19
	カナダ	11,021,820,854	2.09
	ベルギー	7,729,922,505	1.47
	オーストラリア	6,665,056,126	1.27
	オランダ	6,277,552,553	1.19
	オーストリア	5,274,189,896	1.00
	メキシコ	4,550,816,675	0.86
	ポーランド	3,695,464,428	0.70
	ポルトガル	2,832,032,573	0.54
	フィンランド	2,630,122,729	0.50
	マレーシア	2,607,869,101	0.50
	韓国	2,432,356,000	0.46
	イスラエル	2,276,052,857	0.43
	アイルランド	2,149,951,723	0.41
	シンガポール	1,841,242,095	0.35
	ニュージーランド	1,463,382,560	0.28
	デンマーク	970,565,794	0.18
	スウェーデン	938,228,801	0.18
	ノルウェー	848,004,748	0.16
	小計	509,781,906,852	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,404,054,658	3.12
合計(純資産総額)		526,185,961,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ228,549,360,30043.44中国64,982,980,89512.35フランス36,849,528,7827.00イタリア33,464,688,9076.36イギリス28,996,437,4465.51ドイツ28,694,884,5895.45スペイン22,039,393,9154.19カナダ11,021,820,8542.09ベルギー7,729,922,5051.47オーストラリア6,665,056,1261.27オランダ6,277,552,5531.19オーストリア5,274,189,8961.00メキシコ4,550,816,6750.86ポーランド3,695,464,4280.70ポルトガル2,832,032,5730.54フィンランド2,630,122,7290.50マレーシア2,607,869,1010.50韓国2,432,356,0000.46イスラエル2,276,052,8570.43アイルランド2,149,951,7230.41シンガポール1,841,242,0950.35ニュージーランド1,463,382,5600.28デンマーク970,565,7940.18スウェーデン938,228,8010.18ノルウェー848,004,7480.16小計509,781,906,85296.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,404,054,6583.12合計(純資産総額)526,185,961,510100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,487,378,599	0.66
	買建	ドイツ	3,310,369,784	0.63

e border="0">資産の

2026/08/10 9:24

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	22,414,969,158	9.66
	メキシコ	22,087,975,827	9.52
	インド	21,899,743,761	9.43
	マレーシア	21,334,590,970	9.19
	インドネシア	20,204,745,192	8.70
	ポーランド	18,254,364,853	7.86
	タイ	17,861,628,075	7.69
	ブラジル	16,459,076,829	7.09
	南アフリカ	16,441,813,990	7.08
	チェコ	10,477,863,839	4.51
	コロンビア	8,658,657,757	3.73
	ルーマニア	6,719,790,580	2.89
	ハンガリー	5,614,300,618	2.42
	ペルー	4,264,173,492	1.84
	チリ	3,872,106,664	1.67
	トルコ	1,975,365,253	0.85
	ドミニカ共和国	546,536,470	0.24
	ウルグアイ	380,541,724	0.16
	小計	219,468,245,052	94.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,663,011,098	5.46
合計(純資産総額)		232,131,256,150	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国22,414,969,1589.66メキシコ22,087,975,8279.52インド21,899,743,7619.43マレーシア21,334,590,9709.19インドネシア20,204,745,1928.70ポーランド18,254,364,8537.86タイ17,861,628,0757.69ブラジル16,459,076,8297.09南アフリカ16,441,813,9907.08チェコ10,477,863,8394.51コロンビア8,658,657,7573.73ルーマニア6,719,790,5802.89ハンガリー5,614,300,6182.42ペルー4,264,173,4921.84チリ3,872,106,6641.67トルコ1,975,365,2530.85ドミニカ共和国546,536,4700.24ウルグアイ380,541,7240.16小計219,468,245,05294.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,663,011,0985.46合計(純資産総額)232,131,256,150100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	7,109,822,223	3.06

e border="0">資産の

2026/08/10 9:24

#72 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	115,098,323,500	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,634,386,187	3.06
合計(純資産総額)		118,732,709,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本115,098,323,50096.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,634,386,1873.06合計(純資産総額)118,732,709,687100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,596,470,000	3.03

e border="0">資産の

2026/08/10 9:24

#73 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	146,586,579,008	79.04
	オーストラリア	12,452,537,317	6.71
	イギリス	6,946,559,532	3.75
	シンガポール	5,880,118,655	3.17
	フランス	3,842,158,809	2.07
	カナダ	2,257,163,551	1.22
	ベルギー	1,984,638,047	1.07
	香港	1,608,347,435	0.87
	スペイン	1,072,771,853	0.58
	ガーンジー	420,607,035	0.23
	イスラエル	329,137,547	0.18
	韓国	326,796,639	0.18
	オランダ	293,999,947	0.16
	ニュージーランド	212,381,903	0.11
	アイルランド	73,850,522	0.04
	ドイツ	62,190,716	0.03
	イタリア	28,387,368	0.02
	小計	184,378,225,884	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,077,291,948	0.58
合計(純資産総額)		185,455,517,832	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ146,586,579,00879.04オーストラリア12,452,537,3176.71イギリス6,946,559,5323.75シンガポール5,880,118,6553.17フランス3,842,158,8092.07カナダ2,257,163,5511.22ベルギー1,984,638,0471.07香港1,608,347,4350.87スペイン1,072,771,8530.58ガーンジー420,607,0350.23イスラエル329,137,5470.18韓国326,796,6390.18オランダ293,999,9470.16ニュージーランド212,381,9030.11アイルランド73,850,5220.04ドイツ62,190,7160.03イタリア28,387,3680.02小計184,378,225,88499.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,077,291,9480.58合計(純資産総額)185,455,517,832100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,005,967,670	0.54

e border="0">資産の

2026/08/10 9:24