有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/11-2026/05/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 8,924,519 | 7.7097 | 68,805,365 | 7.8994 | 70,498,345 | 15.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 15,804,370 | 4.1821 | 66,095,456 | 4.3103 | 68,121,576 | 14.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,627,767 | 9.4037 | 62,325,533 | 9.7491 | 64,614,763 | 14.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 14,474,114 | 3.8132 | 55,192,692 | 3.8779 | 56,129,166 | 12.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 19,119,845 | 2.8235 | 53,984,883 | 2.8487 | 54,466,702 | 11.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 12,154,534 | 4.0658 | 49,417,905 | 4.1164 | 50,032,923 | 10.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 20,608,863 | 2.4080 | 49,626,143 | 2.3546 | 48,525,628 | 10.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 36,952,620 | 1.1961 | 44,199,029 | 1.1896 | 43,958,836 | 9.54 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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