有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,221,197 | 3.7193 | 11,980,679 | 3.7583 | 12,106,224 | 14.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,508,249 | 2.1174 | 11,663,607 | 2.1617 | 11,907,181 | 13.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 5,088,969 | 2.1495 | 10,939,109 | 2.1726 | 11,056,294 | 12.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 2,892,569 | 3.7318 | 10,794,645 | 3.8002 | 10,992,340 | 12.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 5,778,508 | 1.8808 | 10,868,396 | 1.8550 | 10,719,132 | 12.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 5,626,583 | 1.7683 | 9,949,629 | 1.7888 | 10,064,831 | 11.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 3,260,367 | 3.0397 | 9,910,707 | 3.0717 | 10,014,869 | 11.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 6,355,501 | 1.4085 | 8,952,322 | 1.4082 | 8,949,816 | 10.35 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.24 |
| 合計 | 99.24 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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