有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 11,010,469 | 2.1157 | 23,295,537 | 2.1620 | 23,804,633 | 13.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,973,644 | 4.5548 | 22,654,142 | 4.7366 | 23,558,162 | 13.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 11,809,883 | 1.9491 | 23,018,898 | 1.9770 | 23,348,138 | 13.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 6,871,471 | 3.1300 | 21,507,913 | 3.1812 | 21,859,523 | 12.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 6,013,011 | 3.5508 | 21,351,488 | 3.6328 | 21,844,066 | 12.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 10,238,230 | 2.0998 | 21,498,947 | 2.1235 | 21,740,881 | 12.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 8,932,277 | 2.4036 | 21,470,401 | 2.4019 | 21,454,436 | 11.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 14,460,457 | 1.3662 | 19,755,885 | 1.3671 | 19,768,890 | 11.03 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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