有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 5,673,186 | 7.1793 | 40,729,668 | 7.0815 | 40,174,666 | 13.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 11,857,324 | 3.3233 | 39,405,566 | 3.3411 | 39,616,505 | 13.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 13,208,173 | 2.8755 | 37,980,457 | 2.8147 | 37,177,044 | 12.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 8,071,972 | 4.8280 | 38,971,638 | 4.5279 | 36,549,082 | 12.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 15,523,219 | 2.3464 | 36,424,611 | 2.2828 | 35,436,404 | 12.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 9,758,828 | 3.6493 | 35,613,177 | 3.6014 | 35,145,443 | 12.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 16,660,006 | 2.0207 | 33,665,782 | 2.0095 | 33,478,282 | 11.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 23,947,938 | 1.3078 | 31,319,693 | 1.3042 | 31,232,900 | 10.71 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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