有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 6,192,045 | 2.4706 | 15,298,244 | 2.4668 | 15,274,536 | 14.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 3,636,340 | 4.2327 | 15,391,894 | 4.1795 | 15,198,083 | 14.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 6,904,842 | 1.9558 | 13,504,860 | 1.8779 | 12,966,602 | 12.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,052,564 | 2.1896 | 13,252,948 | 2.1342 | 12,917,382 | 12.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 3,474,406 | 3.7041 | 12,869,580 | 3.5827 | 12,447,754 | 11.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 3,958,311 | 3.1277 | 12,380,561 | 3.0970 | 12,258,889 | 11.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 6,846,579 | 1.7659 | 12,090,815 | 1.7071 | 11,687,795 | 11.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 7,759,179 | 1.4113 | 10,951,066 | 1.4120 | 10,955,960 | 10.46 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合計 | 98.98 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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