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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/09 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	12,099,311	2.3970	29,003,141	2.4363	29,477,551	13.74
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	5,464,646	5.2628	28,759,339	5.3682	29,335,312	13.67
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	13,124,909	2.1760	28,560,272	2.1854	28,683,176	13.37
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	6,732,560	3.9231	26,413,150	3.9304	26,461,653	12.33
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	7,711,989	3.3685	25,978,282	3.3866	26,117,421	12.17
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	10,028,541	2.4885	24,956,824	2.5830	25,903,721	12.07
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	11,540,115	2.0867	24,081,062	2.1295	24,574,674	11.45
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	16,468,440	1.3216	21,765,657	1.3366	22,011,716	10.26

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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