有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/05/11-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 12,099,311 | 2.3970 | 29,003,141 | 2.4363 | 29,477,551 | 13.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 5,464,646 | 5.2628 | 28,759,339 | 5.3682 | 29,335,312 | 13.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 13,124,909 | 2.1760 | 28,560,272 | 2.1854 | 28,683,176 | 13.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 6,732,560 | 3.9231 | 26,413,150 | 3.9304 | 26,461,653 | 12.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 7,711,989 | 3.3685 | 25,978,282 | 3.3866 | 26,117,421 | 12.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 10,028,541 | 2.4885 | 24,956,824 | 2.5830 | 25,903,721 | 12.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 11,540,115 | 2.0867 | 24,081,062 | 2.1295 | 24,574,674 | 11.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 16,468,440 | 1.3216 | 21,765,657 | 1.3366 | 22,011,716 | 10.26 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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