- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,720,515 | 1.8271 | 3,143,561 | 1.8575 | 3,195,856 | 13.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,234,900 | 2.5534 | 3,153,309 | 2.4841 | 3,067,615 | 12.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,651,846 | 1.8697 | 3,088,620 | 1.8570 | 3,067,478 | 12.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,116,331 | 2.7350 | 3,053,276 | 2.7402 | 3,058,970 | 12.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,836,495 | 1.6383 | 3,008,730 | 1.6320 | 2,997,159 | 12.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,125,338 | 1.4245 | 3,027,753 | 1.3912 | 2,956,770 | 12.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,073,620 | 1.4144 | 2,932,929 | 1.4221 | 2,948,895 | 12.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,093,535 | 2.7441 | 3,000,866 | 2.6480 | 2,895,680 | 11.88 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合計 | 99.23 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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