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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	15,545,359	3.5699	55,495,459	3.6362	56,526,034	13.89
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	6,426,240	8.3376	53,579,552	8.5973	55,248,313	13.57
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	8,883,621	6.0632	53,863,201	6.1173	54,343,774	13.35
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	19,876,990	2.5193	50,076,258	2.5696	51,075,913	12.55
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	18,462,474	2.6620	49,147,220	2.7283	50,371,167	12.38
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	13,956,362	3.3696	47,027,431	3.4372	47,970,807	11.79
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	11,696,763	3.9140	45,781,231	4.0062	46,859,571	11.51
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	32,745,417	1.2490	40,902,264	1.2395	40,587,944	9.97

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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