有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,234,272 | 2.4679 | 5,514,050 | 2.5857 | 5,777,157 | 13.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 3,605,535 | 1.4927 | 5,381,983 | 1.5555 | 5,608,409 | 13.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,775,748 | 1.3978 | 5,277,804 | 1.4762 | 5,573,759 | 13.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 2,162,797 | 2.4310 | 5,257,808 | 2.4822 | 5,368,494 | 12.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 3,235,461 | 1.5481 | 5,008,920 | 1.6317 | 5,279,301 | 12.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 3,011,533 | 1.6806 | 5,061,356 | 1.7106 | 5,151,528 | 12.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,681,478 | 2.8561 | 4,802,500 | 2.9017 | 4,879,144 | 11.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,170,615 | 1.4143 | 4,484,234 | 1.4136 | 4,481,981 | 10.52 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.85 |
| 合計 | 98.85 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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